Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 191 000 249 000 263 000 205 000 112 000 220 000 276 000 234 000 134 000 220 000 -36 000 88 000 193 000 274 000 222 000 526 000 447 000 126 000 240 000 116 000 189 000 179 000 210 000 149 000
Amortyzacja 149 000 0 0 0 145 000 0 0 0 151 000 0 23 500 43 000 133 000 99 750 66 500 33 250 159 000 119 250 79 500 39 750 156 000 117 000 78 000 39 000
Zmiana stanu należności 1 090 000 1 245 000 1 371 000 1 329 000 1 149 000 1 330 000 1 434 000 1 502 000 1 171 000 1 330 000 1 352 000 1 305 000 -124 000 -46 000 166 000 145 000 -180 000 -246 000 102 000 168 000 -145 000 -146 000 88 000 335 000
Zmiana stanu zapasów 1 022 000 1 046 000 1 144 000 1 196 000 1 236 000 1 339 000 1 354 000 1 340 000 1 216 000 1 107 000 1 021 000 948 000 65 000 61 000 -6 000 2 000 -170 000 -51 000 -36 000 65 000 -59 000 -12 000 -33 000 254 000
Zmiana stanu gotówki 634 000 560 000 380 000 510 000 452 000 464 000 440 000 479 000 926 000 854 000 769 000 838 000 0 237 000 322 000 70 000 222 000 150 000 9 000 -243 000 -10 000 185 000 -85 000 -833 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 486 000 480 000 415 000 33 000 320 000 346 000 401 000 -227 000 335 000 356 000 328 000 -89 000 953 000 573 000 290 000 -92 000 833 000 624 750 416 500 208 250 1 032 000 774 000 516 000 258 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -62 000 -48 000 -72 000 -61 000 -87 000 -67 000 -43 000 -27 000 -46 000 -29 000 -23 000 -30 000 -114 000 -72 000 -45 000 -24 000 -162 000 -121 500 -81 000 -40 500 -219 000 -164 250 -109 500 -54 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -62 000 -184 000 -78 000 -59 000 -86 000 -70 000 -48 000 -26 000 -55 000 -79 000 97 000 25 000 -531 000 770 000 799 000 807 000 -582 000 -436 500 -291 000 -145 500 -651 000 -488 250 -325 500 -162 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -357 000 -112 000 -464 000 78 000 -264 000 -234 000 -381 000 -187 000 -203 000 -186 000 -550 000 -359 000 -886 000 -721 000 -694 000 -639 000 -1 291 000 -968 250 -645 500 -322 750 -1 020 000 -765 000 -510 000 -255 000