Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 181 000 745 000 714 000 472 000 352 000 570 000 1 637 000 1 318 000 725 000 1 757 000 2 052 000 1 068 000 853 000 111 000 313 000 142 000 600 000 963 000 1 006 000 815 000 694 000 1 113 000 1 653 000 1 230 000
Amortyzacja 380 000 367 000 391 000 396 000 334 000 318 000 304 000 311 000 377 000 351 000 330 000 335 000 1 385 000 1 056 000 698 000 342 000 1 312 000 984 000 656 000 328 000 1 241 000 930 750 620 500 310 250
Zmiana stanu należności 3 989 000 3 841 000 3 811 000 3 901 000 4 081 000 4 329 000 5 407 000 5 391 000 5 212 000 5 251 000 4 897 000 3 961 000 1 515 000 386 000 -455 000 -412 000 -14 000 -289 000 78 000 -754 000 347 000 198 000 30 000 -434 000
Zmiana stanu zapasów 4 765 000 4 911 000 5 195 000 5 158 000 4 804 000 5 153 000 5 097 000 4 979 000 4 901 000 4 982 000 4 840 000 4 632 000 339 000 237 000 -205 000 -615 000 142 000 -239 000 189 000 -19 000 -81 000 500 000 -161 000 40 000
Zmiana stanu gotówki 3 390 000 2 833 000 2 468 000 1 790 000 2 151 000 1 480 000 1 057 000 1 785 000 1 481 000 1 929 000 1 517 000 1 835 000 -355 000 -383 000 1 408 000 741 000 525 000 -802 000 569 000 -462 000 -241 000 -1 852 000 435 000 52 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 504 000 1 666 000 1 290 000 482 000 1 604 000 1 414 000 1 599 000 1 502 000 3 079 000 2 143 000 1 902 000 571 000 3 404 000 2 661 000 1 834 000 542 000 4 961 000 3 720 750 2 480 500 1 240 250 5 471 000 4 103 250 2 735 500 1 367 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -484 000 -394 000 -301 000 -352 000 -473 000 -439 000 -532 000 -446 000 -674 000 -514 000 -431 000 -340 000 -1 947 000 -1 673 000 -1 248 000 -660 000 -2 694 000 -2 020 500 -1 347 000 -673 500 -2 105 000 -1 578 750 -1 052 500 -526 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -606 000 -429 000 -371 000 -371 000 -544 000 -399 000 -578 000 -456 000 -705 000 -435 000 -303 000 -59 000 -4 906 000 -2 307 000 -1 727 000 -663 000 -1 635 000 -1 226 250 -817 500 -408 750 -3 559 000 -2 669 250 -1 779 500 -889 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -405 000 -844 000 -224 000 -477 000 -478 000 -537 000 -1 679 000 -713 000 -2 758 000 -6 097 000 1 688 000 782 000 -2 271 000 1 192 000 1 568 000 884 000 -2 835 000 -2 126 250 -1 417 500 -708 750 -3 008 000 -2 256 000 -1 504 000 -752 000