Dorian LPG Ltd (LPG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 99 973 | 76 513 | 51 721 | 76 021 | 51 264 | 20 311 | 24 848 | 35 383 | 16 581 | 14 102 | 5 869 | 44 033 | 35 825 | 538 | 12 168 | 29 425 |
| Amortyzacja | 25 096 | 24 745 | 22 522 | 19 359 | 18 245 | 18 401 | 18 257 | 18 089 | 19 265 | 19 152 | 19 503 | 19 458 | 19 570 | 19 495 | 19 158 | 18 698 |
| Zmiana stanu należności | 110 559 | 65 985 | 67 738 | 73 070 | 77 922 | 55 474 | 60 936 | 57 783 | 47 488 | 29 806 | 43 587 | 56 191 | 76 000 | 55 107 | 48 213 | 66 848 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 573 | 2 685 | 2 378 | 2 642 | 2 613 | 2 342 | 2 190 | 2 266 | 2 361 | 1 780 | 1 972 | 2 007 | 2 130 | 2 175 | 2 142 | 1 996 |
| Zmiana stanu gotówki | 208 460 | 192 044 | 155 549 | 148 797 | 129 817 | 141 287 | 155 518 | 236 759 | 115 808 | 98 105 | 78 254 | 79 330 | 133 594 | 145 059 | 157 915 | 63 313 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 70 642 | 100 302 | 63 265 | 98 016 | 42 770 | 49 180 | 34 094 | 29 924 | 15 081 | 35 619 | 38 071 | 83 000 | 30 891 | 3 738 | 52 966 | 58 660 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -600 | -5 006 | -2 345 | -58 645 | -864 | -445 | -8 831 | -960 | -9 513 | -2 916 | -9 798 | -197 | -1 984 | -3 671 | -3 658 | -7 514 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -542 | -7 013 | -2 345 | -66 403 | -864 | -2 246 | -6 827 | 46 217 | -9 654 | 44 251 | -12 048 | -4 178 | -2 242 | 11 098 | -3 658 | -22 138 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -53 709 | -56 729 | -54 053 | -12 401 | -53 700 | -60 871 | -108 259 | 44 862 | 7 014 | -59 967 | -27 088 | -127 742 | -40 634 | -15 379 | 9 271 | -50 822 |