Lantheus Holdings Inc (LNTH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 103 380 | 131 957 | 94 131 | -2 807 | -119 185 | 61 232 | 43 058 | 42 962 | -40 215 | -13 415 | -26 657 | 9 008 | -3 412 | -6 386 | -7 012 | 3 337 | 10 450 | 4 856 | 6 412 | 9 949 | 13 293 | 9 269 | 9 745 | 8 211 |
| Amortyzacja | 15 015 | 14 653 | 15 760 | 14 615 | 11 881 | 12 155 | 12 107 | 11 786 | 12 200 | 12 339 | 9 626 | 8 123 | 24 689 | 16 295 | 7 764 | 3 732 | 13 379 | 10 034 | 6 690 | 3 345 | 13 929 | 10 447 | 6 965 | 3 482 |
| Zmiana stanu należności | 284 292 | 259 198 | 256 277 | 242 106 | 213 397 | 197 276 | 187 051 | 172 283 | 89 336 | 64 054 | 54 892 | 58 991 | 4 796 | 2 323 | 2 000 | 1 354 | 2 897 | -4 895 | 506 | 1 268 | -3 382 | 2 943 | -3 642 | 7 575 |
| Zmiana stanu zapasów | 64 029 | 56 462 | 51 801 | 42 156 | 35 475 | 34 793 | 33 958 | 34 249 | 35 129 | 33 949 | 31 719 | 30 357 | -1 879 | 2 289 | 4 520 | 1 634 | -1 416 | -1 818 | 370 | -975 | -1 553 | 3 098 | -612 | 6 006 |
| Zmiana stanu gotówki | 713 656 | 614 131 | 414 076 | 470 863 | 415 652 | 257 259 | 171 427 | 105 355 | 98 508 | 91 475 | 91 500 | 68 861 | -8 382 | -2 315 | -5 404 | 2 794 | 14 857 | 21 177 | -55 176 | -1 340 | 8 817 | 18 120 | 12 725 | -2 551 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 112 287 | 116 739 | -32 266 | 108 500 | 105 351 | 93 569 | 72 597 | 10 264 | 13 889 | 4 340 | 25 869 | 9 818 | 16 396 | 15 827 | 7 252 | 9 408 | 80 384 | 60 288 | 40 192 | 20 096 | 61 193 | 45 895 | 30 597 | 15 298 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -57 414 | -14 621 | -10 697 | -9 168 | -264 724 | -6 090 | -4 343 | -3 190 | -4 544 | -2 420 | -2 656 | -2 520 | -12 474 | -8 689 | -4 953 | -2 698 | -22 061 | -16 546 | -11 031 | -5 515 | -20 132 | -15 099 | -10 066 | -5 033 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 069 | 83 218 | -20 697 | -44 513 | -264 724 | -6 090 | -4 343 | -1 390 | -4 544 | -2 420 | -2 656 | 13 303 | -4 912 | -1 127 | 2 609 | -2 698 | -22 061 | -16 546 | -11 031 | -5 515 | -19 132 | -14 349 | -9 566 | -4 783 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -451 | 109 | -4 051 | -8 669 | 317 840 | -1 959 | -2 011 | -2 179 | -2 100 | -1 726 | -715 | -34 791 | -21 861 | -17 488 | -10 218 | -3 732 | -78 881 | -59 161 | -39 441 | -19 720 | -4 668 | -3 501 | -2 334 | -1 167 |