LKQ Corp (LKQ)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 176 000 | 208 000 | 282 000 | 270 000 | 194 000 | 262 000 | 420 000 | 273 000 | 236 281 | 284 055 | 304 624 | 265 913 | 181 012 | 193 483 | 118 792 | 145 136 | 140 388 | 152 263 | 150 561 | 98 048 | 36 049 | 134 102 | 157 007 | 152 960 |
| Amortyzacja | 100 000 | 84 000 | 70 000 | 65 000 | 67 000 | 64 000 | 68 000 | 65 000 | 71 313 | 70 350 | 70 743 | 71 597 | 299 497 | 220 636 | 144 309 | 71 379 | 314 406 | 235 805 | 157 203 | 78 602 | 294 077 | 220 558 | 147 039 | 73 519 |
| Zmiana stanu należności | 1 165 000 | 1 301 000 | 1 257 000 | 1 257 000 | 998 000 | 1 051 000 | 1 161 000 | 1 239 000 | 1 072 770 | 1 185 000 | 1 225 740 | 1 252 370 | -101 115 | 48 688 | -42 810 | 37 494 | -92 065 | -62 605 | -67 689 | 199 408 | -101 793 | -45 638 | 89 726 | 184 682 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 121 000 | 2 998 000 | 2 681 000 | 2 733 000 | 2 752 000 | 2 635 000 | 2 650 000 | 2 573 000 | 2 610 520 | 2 423 850 | 2 394 150 | 2 392 710 | 168 766 | -42 447 | -430 337 | -54 147 | 190 589 | -67 950 | -41 868 | -144 069 | 41 181 | 76 736 | 316 849 | 20 526 |
| Zmiana stanu gotówki | 299 000 | 401 000 | 1 904 000 | 342 000 | 278 000 | 269 000 | 265 000 | 327 000 | 274 134 | 402 703 | 328 700 | 590 194 | -109 228 | -55 044 | 143 642 | -190 236 | 89 629 | 57 424 | 59 901 | -15 695 | -9 585 | -3 856 | 99 523 | -34 087 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 212 000 | 441 000 | 480 000 | 223 000 | 240 000 | 273 000 | 328 000 | 409 000 | 5 019 | 428 938 | 410 578 | 522 512 | 1 443 870 | 1 134 640 | 913 052 | 194 563 | 1 064 030 | 798 025 | 532 017 | 266 008 | 710 739 | 533 054 | 355 370 | 177 685 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -125 000 | -97 000 | -66 000 | -70 000 | -74 000 | -49 000 | -40 000 | -59 000 | -160 761 | -44 851 | -46 075 | -41 779 | -172 695 | -109 949 | -77 301 | -44 538 | -265 730 | -199 298 | -132 865 | -66 433 | -250 027 | -187 520 | -125 014 | -62 507 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 000 | -2 204 000 | -88 000 | -97 000 | -72 000 | -21 000 | 328 000 | -63 000 | -217 916 | -91 826 | -75 573 | -33 443 | -165 887 | -106 433 | -75 971 | -44 872 | -264 853 | -198 640 | -132 427 | -66 213 | -1 458 940 | -1 094 200 | -729 470 | -364 735 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -289 000 | 292 000 | 1 165 000 | -66 000 | -177 000 | -232 000 | -707 000 | -278 000 | 80 676 | -257 104 | -600 212 | -208 495 | -1 512 550 | -1 150 780 | -890 154 | -7 291 | -600 669 | -450 502 | -300 335 | -150 167 | 882 995 | 662 246 | 441 498 | 220 749 |