LivaNova PLC (LIVN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 16 339 | -7 318 | 1 155 | 7 370 | 1 661 | -107 344 | 16 444 | 2 993 | -8 565 | -42 237 | -55 318 | -29 698 | -279 826 | -14 772 | -87 993 | 37 583 | -143 230 | 32 118 | -29 215 | -14 849 | -210 561 | -7 177 | 15 066 | 13 273 |
| Amortyzacja | 15 875 | 15 087 | 14 941 | 14 953 | 15 133 | 13 711 | 14 208 | 14 744 | 17 357 | 25 022 | 12 831 | 12 778 | 81 320 | 51 552 | 33 257 | 17 063 | 70 692 | 53 019 | 35 346 | 17 673 | 69 940 | 52 455 | 34 970 | 17 485 |
| Zmiana stanu należności | 215 072 | 189 871 | 185 881 | 178 318 | 183 110 | 172 093 | 176 949 | 182 112 | 185 354 | 182 008 | 182 180 | 180 707 | -7 536 | 5 748 | -39 203 | -32 422 | 14 590 | -12 942 | 9 062 | -9 076 | 3 831 | -9 611 | -17 913 | -3 712 |
| Zmiana stanu zapasów | 147 887 | 161 539 | 156 446 | 142 453 | 129 379 | 122 041 | 119 415 | 114 844 | 105 840 | 123 733 | 127 168 | 124 523 | -51 416 | 845 | 6 990 | 6 102 | -3 602 | -913 | 7 402 | 7 732 | 479 | -4 775 | 3 505 | 9 856 |
| Zmiana stanu gotówki | 266 504 | 233 941 | 222 935 | 214 340 | 214 172 | 231 114 | 109 022 | 128 737 | 207 992 | 181 846 | 329 386 | 252 539 | 25 021 | -4 738 | 106 726 | 64 686 | -14 176 | 30 802 | -6 265 | 3 572 | -32 744 | 32 568 | -17 584 | -28 651 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 53 958 | 18 136 | -17 937 | 20 757 | 18 703 | 35 638 | -10 243 | 25 823 | 33 480 | 114 175 | -25 631 | -19 480 | -79 422 | -116 407 | -125 064 | -106 045 | -91 142 | -68 357 | -45 571 | -22 786 | 120 489 | 90 367 | 60 245 | 30 122 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -12 919 | -8 718 | -5 659 | -7 685 | -9 134 | -6 041 | -6 127 | -5 215 | -7 585 | -3 271 | -6 402 | -8 220 | -35 024 | -28 445 | -17 955 | -8 597 | -24 691 | -18 518 | -12 346 | -6 173 | -37 997 | -28 498 | -18 999 | -9 499 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 138 | -10 054 | -6 655 | -11 484 | -10 953 | -5 831 | -16 148 | -5 482 | -3 631 | -6 180 | 56 573 | -9 858 | -41 844 | -33 337 | -22 666 | -11 085 | -41 290 | -30 968 | -20 645 | -10 323 | -120 556 | -90 417 | -60 278 | -30 139 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 018 | -4 277 | 36 014 | -5 235 | -1 657 | 73 230 | -6 320 | 214 877 | -3 300 | -192 270 | 5 759 | 8 328 | 310 756 | 315 927 | 319 697 | 183 093 | 146 581 | 109 936 | 73 291 | 36 645 | -42 348 | -31 761 | -21 174 | -10 587 |