Littelfuse, Inc. (LFUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 42 881 | 57 788 | 70 071 | 88 745 | 93 304 | 75 468 | 87 016 | 117 518 | 51 944 | 92 054 | 82 095 | 57 713 | 58 977 | 55 356 | -8 991 | 24 644 | 22 654 | 35 647 | 43 792 | 36 989 | 32 664 | 53 546 | 42 326 | 36 029 |
| Amortyzacja | 34 145 | 33 909 | 34 892 | 34 482 | 32 497 | 32 591 | 27 320 | 28 298 | 25 586 | 24 636 | 24 215 | 24 198 | 96 178 | 71 865 | 47 536 | 23 802 | 92 503 | 69 377 | 46 252 | 23 126 | 103 193 | 77 395 | 51 597 | 25 798 |
| Zmiana stanu należności | 287 018 | 327 500 | 339 637 | 324 583 | 306 578 | 339 729 | 343 321 | 319 457 | 275 192 | 325 739 | 313 332 | 276 687 | 830 | 46 124 | -22 106 | 5 603 | -24 043 | -19 371 | 7 845 | 4 986 | -18 752 | -8 800 | 15 539 | 62 206 |
| Zmiana stanu zapasów | 474 607 | 483 075 | 527 151 | 559 828 | 547 690 | 536 026 | 496 207 | 470 552 | 445 671 | 357 024 | 325 774 | 295 057 | 14 170 | -4 188 | 20 738 | -10 225 | -2 552 | -14 246 | -7 354 | 3 431 | 10 973 | 8 054 | -24 768 | 123 180 |
| Zmiana stanu gotówki | 555 748 | 560 285 | 480 827 | 425 212 | 562 672 | 474 082 | 809 142 | 461 644 | 478 501 | 690 710 | 616 348 | 572 824 | 45 637 | -9 969 | 31 293 | 89 435 | 55 093 | 1 275 | -1 832 | -13 120 | -8 483 | 90 069 | -4 314 | -17 216 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 144 247 | 161 507 | 98 226 | 53 407 | 106 279 | 148 117 | 113 591 | 51 731 | 132 680 | 114 318 | 76 180 | 50 166 | 258 031 | 164 256 | 101 286 | 45 279 | 245 328 | 183 996 | 122 664 | 61 332 | 331 828 | 248 871 | 165 914 | 82 957 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -23 022 | -21 665 | -15 836 | -25 665 | -26 568 | -21 622 | -26 342 | -29 809 | -33 036 | -24 869 | -17 936 | -14 721 | -56 191 | -41 536 | -29 479 | -16 586 | -61 895 | -46 421 | -30 948 | -15 474 | -74 753 | -56 065 | -37 377 | -18 688 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 938 | -62 359 | -15 832 | -183 188 | -26 417 | -544 613 | -35 579 | -29 788 | -333 549 | -25 671 | -17 920 | -122 020 | -51 433 | -41 388 | -29 390 | -16 536 | -56 457 | -42 343 | -28 229 | -14 114 | -382 248 | -286 686 | -191 124 | -95 562 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -138 582 | -14 458 | -20 482 | -12 204 | -11 721 | 76 906 | 282 087 | -37 070 | -8 107 | -11 694 | -14 910 | -34 273 | -67 808 | -18 376 | 50 526 | 65 804 | -146 276 | -109 707 | -73 138 | -36 569 | 121 897 | 91 423 | 60 949 | 30 474 |