Leidos Holdings Inc (LDOS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(29 gru 2023) 		2022
(30 gru 2022) 		2021
(31 gru 2021) 		2020
(1 sty 2021) 		2019
(3 sty 2020) 		2018
(28 gru 2018) 		2017
(29 gru 2017)
Zysk (strata) netto 199 000 685 000 753 000 628 000 667 000 581 000 366 000
Amortyzacja 331 000 333 000 325 000 282 000 245 000 267 000 350 000
Zmiana stanu należności 79 000 161 000 52 000 403 000 -143 000 6 000 211 000
Zmiana stanu zapasów 23 000 13 000 -2 000 276 000 0 -76 000 9 000
Zmiana stanu gotówki 261 000 -211 000 203 000 -144 000 341 000 -63 000 14 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 165 000 986 000 1 031 000 1 334 000 992 000 768 000 526 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -207 000 -129 000 -104 000 -183 000 -121 000 -73 000 -81 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -211 000 -313 000 -730 000 -2 815 000 65 000 -114 000 -71 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -715 000 -865 000 -113 000 -1 451 000 -709 000 -707 000 -429 000