LCI Industries (LCII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 377 | 25 887 | 33 426 | 7 259 | -17 129 | 61 392 | 154 530 | 196 181 | 82 329 | 63 401 | 67 889 | 74 120 | 48 693 | 68 347 | 13 186 | 28 214 | 28 807 | 35 809 | 47 527 | 34 366 | 20 179 | 33 812 | 47 224 | 47 336 |
| Amortyzacja | 32 950 | 33 269 | 33 050 | 32 499 | 33 246 | 32 247 | 31 907 | 31 812 | 32 109 | 28 941 | 26 754 | 24 516 | 97 980 | 73 366 | 48 799 | 24 614 | 75 358 | 56 519 | 37 679 | 18 840 | 67 526 | 50 645 | 33 763 | 16 882 |
| Zmiana stanu należności | 214 707 | 338 847 | 299 469 | 340 305 | 214 262 | 335 945 | 417 033 | 564 672 | 319 782 | 394 766 | 418 014 | 405 395 | -44 639 | 43 702 | -11 390 | 80 976 | 14 155 | 42 710 | -36 306 | 57 605 | -40 936 | -501 | -15 088 | 96 180 |
| Zmiana stanu zapasów | 768 407 | 791 884 | 830 020 | 909 385 | 1 029 700 | 1 079 900 | 1 155 170 | 1 136 230 | 1 095 910 | 790 651 | 620 183 | 535 056 | 124 739 | 40 174 | -21 528 | -43 093 | 59 145 | 33 303 | -23 363 | -16 093 | 14 796 | 1 926 | -52 | 49 197 |
| Zmiana stanu gotówki | 66 157 | 31 242 | 22 094 | 23 465 | 47 499 | 23 403 | 54 988 | 55 449 | 62 896 | 72 615 | 97 961 | 63 319 | -16 366 | 5 915 | -35 727 | 62 640 | 11 191 | 9 040 | 811 | -611 | -3 322 | 399 | 12 858 | -21 056 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 137 966 | 115 698 | 198 889 | 74 676 | 117 007 | 137 536 | 213 045 | 134 926 | -123 866 | -11 566 | 19 012 | 4 847 | 231 400 | 212 487 | 102 101 | 44 759 | 269 525 | 202 144 | 134 763 | 67 381 | 156 608 | 117 456 | 78 304 | 39 152 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -12 149 | -15 978 | -16 923 | -17 159 | -26 893 | -32 911 | -28 800 | -42 037 | -24 662 | -31 867 | -21 048 | -20 957 | -57 346 | -28 663 | -14 549 | -7 955 | -58 202 | -43 652 | -29 101 | -14 551 | -119 827 | -89 870 | -59 914 | -29 957 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 121 | -16 038 | -34 140 | -21 449 | -84 470 | -36 898 | -28 077 | -92 345 | -64 346 | -70 443 | -122 088 | -24 341 | -232 301 | -119 600 | -105 166 | -101 749 | -503 834 | -377 876 | -251 917 | -125 959 | -302 795 | -227 096 | -151 398 | -75 699 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -92 737 | -90 128 | -166 495 | -76 824 | -9 941 | -130 540 | -185 074 | -49 316 | 180 377 | 55 384 | 134 815 | 33 987 | 14 048 | -176 | 32 093 | 119 845 | 254 971 | 191 228 | 127 486 | 63 743 | 135 066 | 101 300 | 67 533 | 33 767 |