Liberty Energy Inc (LBRT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 92 383 | 148 608 | 152 671 | 162 655 | 152 869 | 146 953 | 105 156 | -5 376 | -55 589 | -38 890 | -50 560 | -34 205 | -37 030 | -34 502 |
| Amortyzacja | 118 421 | 108 997 | 99 695 | 94 401 | 88 213 | 82 848 | 77 379 | 74 588 | 71 635 | 65 852 | 63 225 | 62 045 | 45 826 | 44 496 |
| Zmiana stanu należności | 398 530 | 520 314 | 517 287 | 502 918 | 410 308 | 491 021 | 399 817 | 371 579 | 298 531 | 325 221 | 337 197 | 200 711 | 244 433 | 106 311 |
| Zmiana stanu zapasów | 205 865 | 211 747 | 201 069 | 196 675 | 214 454 | 185 647 | 163 652 | 139 721 | 134 593 | 116 795 | 120 015 | 129 338 | 118 568 | 76 989 |
| Zmiana stanu gotówki | 36 784 | 26 603 | 31 667 | 20 876 | 43 676 | 24 045 | 41 476 | 32 925 | 19 998 | 34 705 | 30 710 | 69 534 | 68 978 | 84 819 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 294 742 | 275 453 | 240 449 | 203 939 | 237 754 | 156 981 | 121 077 | 14 552 | 55 325 | 44 576 | 8 038 | 27 528 | 15 419 | -26 625 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -138 086 | -172 931 | -159 143 | -133 138 | -124 945 | -102 223 | -133 748 | -90 989 | -75 786 | -55 147 | -42 500 | -25 361 | -20 865 | -12 312 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -143 893 | -172 139 | -226 642 | -129 654 | -116 781 | -101 051 | -141 967 | -90 857 | -67 175 | -53 424 | -42 108 | -23 787 | -18 998 | -11 274 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -140 975 | -108 133 | -3 112 | -97 095 | -101 412 | -73 116 | 29 800 | 88 958 | -3 093 | 13 324 | -4 909 | -3 266 | -12 262 | -1 786 |