Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q3
(4 lis 2023) 		2024/Q2
(12 sie 2023) 		2024/Q1
(20 maj 2023) 		2023/Q4
(28 sty 2023) 		2023/Q3
(5 lis 2022) 		2023/Q2
(13 sie 2022) 		2023/Q1
(21 maj 2022) 		2022/Q4
(29 sty 2022) 		2022/Q3
(6 lis 2021) 		2022/Q2
(14 sie 2021) 		2022/Q1
(22 maj 2021) 		2021/Q4
(30 sty 2021) 		2021/Q3
(7 lis 2020) 		2021/Q2
(15 sie 2020) 		2021/Q1
(23 maj 2020) 		2020/Q4
(1 lut 2020) 		2020/Q3
(9 lis 2019) 		2020/Q2
(17 sie 2019) 		2020/Q1
(25 maj 2019) 		2019/Q4
(2 lut 2019) 		2019/Q3
(10 lis 2018) 		2019/Q2
(18 sie 2018) 		2019/Q1
(26 maj 2018)
Zysk (strata) netto 646 000 -180 000 962 000 451 000 398 000 731 000 664 000 565 000 483 000 467 000 140 000 -77 000 631 000 819 000 1 212 000 327 000 263 000 297 000 772 000 259 000 317 000 508 000 2 026 000
Amortyzacja 864 000 859 000 1 145 000 849 000 827 000 827 000 1 076 000 793 000 796 000 788 000 1 052 000 193 000 2 554 000 1 778 000 825 000 2 649 000 1 994 000 1 370 000 779 000 2 465 000 1 848 750 1 232 500 616 250
Zmiana stanu należności 1 938 000 1 820 000 1 766 000 2 234 000 2 019 000 1 869 000 1 887 000 1 828 000 1 914 000 1 961 000 1 936 000 1 781 000 84 000 -26 000 -154 000 106 000 33 000 7 000 -29 000 79 000 22 000 -95 000 -54 000
Zmiana stanu zapasów 7 931 000 6 828 000 7 030 000 7 560 000 8 666 000 7 315 000 7 358 000 6 783 000 7 520 000 6 541 000 6 767 000 7 063 000 1 134 000 47 000 -787 000 -328 000 886 000 -181 000 -139 000 -237 000 842 000 -146 000 -146 000
Zmiana stanu gotówki 1 725 000 2 420 000 2 632 000 1 015 000 916 000 1 102 000 1 382 000 1 821 000 2 288 000 2 225 000 2 309 000 1 687 000 -640 000 94 000 2 327 000 -146 000 -84 000 220 000 -20 000 0 68 000 -330 000 344 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 504 000 1 504 000 2 860 000 1 160 000 911 000 1 325 000 1 102 000 1 399 000 1 668 000 867 000 2 256 000 918 000 5 897 000 5 405 000 4 245 000 4 664 000 4 048 000 3 277 000 2 268 000 4 164 000 3 123 000 2 082 000 1 041 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -953 000 -926 000 -1 028 000 -817 000 -831 000 -685 000 -745 000 -606 000 -689 000 -499 000 -820 000 -803 000 -2 062 000 -1 343 000 -698 000 -3 128 000 -2 363 000 -1 581 000 -901 000 -3 011 000 -2 258 250 -1 505 500 -752 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -950 000 -848 000 -947 000 -823 000 -804 000 -665 000 -723 000 -652 000 -675 000 -431 000 -853 000 -766 000 -2 048 000 -1 348 000 -689 000 -2 611 000 -1 824 000 -1 039 000 -464 000 -1 186 000 -889 500 -593 000 -296 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -249 000 -868 000 -296 000 -238 000 -293 000 -940 000 -818 000 -1 214 000 -930 000 -520 000 -781 000 -645 000 -2 068 000 -1 636 000 -1 229 000 -2 083 000 -2 108 000 -2 038 000 -1 824 000 -2 896 000 -2 172 000 -1 448 000 -724 000