Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 592 000 528 000 582 000 675 000 667 000 572 000 633 000 663 000 637 000 491 000 -760 000 1 402 000 603 000 452 000 -640 000 -309 000 604 000 503 000 515 000 556 000 479 000 689 000 -180 000 485 000
Amortyzacja 567 000 561 000 557 000 565 000 554 000 551 000 543 000 538 000 540 000 526 000 528 000 541 000 2 164 000 1 636 000 1 097 000 565 000 2 411 000 1 808 250 1 205 500 602 750 2 297 000 1 722 750 1 148 500 574 250
Zmiana stanu należności 1 588 000 1 502 000 1 284 000 1 321 000 1 840 000 1 873 000 2 063 000 1 661 000 1 611 000 1 433 000 1 416 000 1 425 000 151 000 69 000 -113 000 -184 000 97 000 46 000 -83 000 -211 000 -24 000 25 000 8 000 -101 000
Zmiana stanu zapasów 525 000 565 000 569 000 589 000 634 000 715 000 690 000 591 000 562 000 457 000 396 000 389 000 31 000 -19 000 29 000 -64 000 -34 000 -45 000 21 000 44 000 2 000 -37 000 -22 000 18 000
Zmiana stanu gotówki 83 000 80 000 497 000 416 000 745 000 483 000 100 000 84 000 1 140 000 102 000 1 365 000 1 377 000 552 000 106 000 166 000 -750 000 869 000 28 000 -8 000 -3 059 000 -179 000 3 188 000 -23 000 30 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 322 000 1 286 000 1 550 000 1 333 000 1 404 000 915 000 1 564 000 1 084 000 1 268 000 1 129 000 1 438 000 1 873 000 4 550 000 3 282 000 2 232 000 893 000 4 748 000 3 561 000 2 374 000 1 187 000 5 043 000 3 782 250 2 521 500 1 260 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -628 000 -647 000 -535 000 -507 000 -477 000 -365 000 -372 000 -407 000 -387 000 -349 000 -278 000 -267 000 -1 707 000 907 000 -963 000 -440 000 -2 270 000 -1 702 500 -1 135 000 -567 500 -2 904 000 -2 178 000 -1 452 000 -726 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 442 000 -647 000 -578 000 -508 000 -630 000 -873 000 -301 000 -371 000 -394 000 -1 800 000 -241 000 130 000 -911 000 -776 000 -241 000 335 000 -1 714 000 -1 285 500 -857 000 -428 500 -68 000 -51 000 -34 000 -17 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 119 000 -1 062 000 -890 000 -1 181 000 -703 000 264 000 -1 194 000 -1 512 000 -6 000 -1 019 000 -651 000 -1 789 000 -2 638 000 -2 013 000 -1 649 000 -487 000 -6 185 000 -4 638 750 -3 092 500 -1 546 250 -1 824 000 -1 368 000 -912 000 -456 000