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Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2023/Q4 (30 lis 2023) |
2023/Q3 (31 sie 2023) |
2023/Q2 (31 maj 2023) |
2023/Q1 (28 lut 2023) |
2022/Q4 (30 lis 2022) |
2022/Q3 (31 sie 2022) |
2022/Q2 (31 maj 2022) |
2022/Q1 (28 lut 2022) |
2021/Q4 (30 lis 2021) |
2021/Q3 (31 sie 2021) |
2021/Q2 (31 maj 2021) |
2021/Q1 (28 lut 2021) |
2020/Q4 (30 lis 2020) |
2020/Q3 (31 sie 2020) |
2020/Q2 (31 maj 2020) |
2020/Q1 (29 lut 2020) |
2019/Q4 (30 lis 2019) |
2019/Q3 (31 sie 2019) |
2019/Q2 (31 maj 2019) |
2019/Q1 (28 lut 2019) |
2018/Q4 (30 lis 2018) |
2018/Q3 (31 sie 2018) |
2018/Q2 (31 maj 2018) |
2018/Q1 (28 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 149 220 | 148 815 | 163 232 | 124 636 | 215 120 | 254 117 | 209 649 | 133 608 | 172 746 | 149 410 | 143 364 | 96 607 | 104 565 | 78 415 | 51 989 | 59 748 | 122 023 | 68 136 | 47 167 | 29 821 | 95 858 | 87 476 | 57 308 | -71 255 |
| Amortyzacja | 9 427 | 9 226 | 9 048 | 8 712 | 8 458 | 8 327 | 7 907 | 7 627 | 7 344 | 6 800 | 7 416 | 7 080 | 28 396 | 21 583 | 14 510 | 7 316 | 27 158 | 20 369 | 13 579 | 6 790 | 2 530 | 1 898 | 1 265 | 633 |
| Zmiana stanu należności | 369 645 | 327 823 | 344 702 | 351 545 | 326 242 | 346 887 | 317 469 | 314 926 | 306 357 | 296 800 | 272 661 | -23 636 | 3 582 | -43 553 | 15 814 | 47 517 | -41 640 | -8 196 | -14 088 | 19 496 | 13 749 | 4 811 | 25 194 | 6 024 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 133 650 | 5 185 880 | 5 128 840 | 5 445 150 | 5 543 180 | 5 736 700 | 5 557 650 | 5 197 830 | 4 802 830 | 4 655 880 | 4 272 570 | 226 471 | 226 353 | 63 664 | -121 151 | 24 014 | -214 474 | 138 223 | 97 090 | 100 924 | -106 016 | 224 853 | 22 428 | 178 188 |
| Zmiana stanu gotówki | 727 342 | 612 397 | 557 457 | 260 827 | 330 198 | 197 257 | 246 581 | 242 737 | 292 136 | 351 345 | 609 047 | -111 570 | -40 597 | 147 093 | 145 106 | -23 931 | 270 021 | 5 073 | -332 643 | -62 712 | 220 143 | -315 578 | 109 748 | -160 055 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 310 176 | 163 793 | 514 813 | 93 917 | 407 417 | 90 813 | -63 777 | -251 035 | 142 929 | -342 383 | 61 198 | -79 265 | 310 678 | 329 211 | 154 694 | -9 866 | 251 042 | 188 282 | 125 521 | 62 761 | 221 512 | 166 134 | 110 756 | 55 378 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 056 | -8 088 | -9 486 | -8 838 | -11 468 | -11 644 | -11 559 | -10 563 | -11 180 | -9 933 | -9 188 | -9 098 | -28 841 | -21 154 | -15 224 | -6 671 | -40 459 | -30 344 | -20 230 | -10 115 | -7 370 | -5 528 | -3 685 | -1 843 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 289 | -13 836 | -13 976 | -16 961 | -17 653 | -16 877 | -19 367 | -17 876 | -11 532 | -31 036 | -10 345 | -11 723 | -26 563 | -18 386 | -18 310 | -7 839 | -40 944 | -30 708 | -20 472 | -10 236 | -20 107 | -15 080 | -10 054 | -5 027 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -181 942 | -95 017 | -204 207 | -146 327 | -256 823 | -123 260 | 86 988 | 219 512 | -190 606 | -215 467 | -12 765 | -20 582 | -56 444 | -42 557 | -15 209 | -6 226 | -330 359 | -247 769 | -165 180 | -82 590 | -347 147 | -260 360 | -173 574 | -86 787 |