Kaiser Aluminum Corp (KALU)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 500 | 5 400 | 18 300 | 15 900 | -26 400 | 2 500 | -13 800 | 8 100 | 1 700 | -2 300 | -22 400 | 4 500 | 5 900 | 400 | -6 600 | 29 100 | -10 600 | 25 400 | 19 200 | 28 000 | 23 600 | 21 700 | 20 700 | 25 700 |
| Amortyzacja | 28 700 | 27 200 | 26 400 | 26 300 | 26 500 | 25 800 | 27 100 | 27 500 | 27 300 | 24 900 | 25 800 | 13 500 | 52 200 | 39 100 | 26 200 | 13 200 | 49 100 | 36 825 | 24 550 | 12 275 | 43 900 | 32 925 | 21 950 | 10 975 |
| Zmiana stanu należności | 337 600 | 359 100 | 388 900 | 407 600 | 370 700 | 368 400 | 400 600 | 482 800 | 385 700 | 406 100 | 428 100 | 337 300 | -17 400 | -6 600 | -49 400 | 12 600 | -29 000 | 11 000 | -15 000 | 12 800 | -13 500 | 8 800 | 6 600 | 23 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 477 200 | 488 600 | 497 900 | 537 700 | 525 400 | 538 100 | 468 600 | 431 500 | 404 600 | 413 600 | 383 200 | 385 300 | -5 500 | -23 900 | -13 200 | 17 000 | -14 900 | -38 600 | -2 800 | 18 800 | 18 900 | 19 000 | 400 | -31 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 82 400 | 44 600 | 19 800 | 31 500 | 57 400 | 129 300 | 235 200 | 261 000 | 303 200 | 295 700 | 283 100 | 128 000 | 30 200 | 39 500 | 364 100 | 3 500 | 145 600 | 50 600 | 9 200 | -24 700 | -20 400 | -53 200 | 17 100 | -16 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 74 300 | 89 800 | 68 100 | -20 300 | -4 500 | -65 600 | 5 600 | 1 400 | 46 100 | 28 400 | -6 500 | 11 400 | 206 900 | 150 700 | 94 900 | 52 400 | 232 300 | 174 225 | 116 150 | 58 075 | 150 200 | 112 650 | 75 100 | 37 550 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -23 200 | -37 400 | -41 500 | -41 100 | -60 100 | -36 900 | -17 200 | -28 300 | -28 100 | -11 900 | -8 900 | -9 100 | -51 900 | -37 200 | -31 800 | -21 100 | -60 200 | -45 150 | -30 100 | -15 050 | -74 100 | -55 575 | -37 050 | -18 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 200 | -37 300 | -41 800 | -25 900 | -54 100 | -26 900 | -16 500 | -28 300 | -26 300 | -1 275 400 | 9 300 | 626 600 | 26 900 | 41 600 | 46 700 | 18 600 | -101 800 | -76 350 | -50 900 | -25 450 | 31 100 | 23 325 | 15 550 | 7 775 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 100 | -28 200 | -38 000 | 25 000 | -13 600 | -13 400 | -14 900 | -14 900 | -12 300 | -12 200 | 148 100 | -14 500 | 281 900 | 293 200 | 304 400 | -28 500 | 8 500 | 6 375 | 4 250 | 2 125 | -106 000 | -79 500 | -53 000 | -26 500 |