Sanfilippo (John B.) & Son, Inc (JBSS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (28 gru 2023) |
2024/Q1 (28 wrz 2023) |
2023/Q4 (29 cze 2023) |
2023/Q3 (30 mar 2023) |
2023/Q2 (29 gru 2022) |
2023/Q1 (29 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (24 mar 2022) |
2022/Q2 (23 gru 2021) |
2022/Q1 (23 wrz 2021) |
2021/Q4 (24 cze 2021) |
2021/Q3 (25 mar 2021) |
2021/Q2 (24 gru 2020) |
2021/Q1 (24 wrz 2020) |
2020/Q4 (25 cze 2020) |
2020/Q3 (26 mar 2020) |
2020/Q2 (26 gru 2019) |
2020/Q1 (26 wrz 2019) |
2019/Q4 (27 cze 2019) |
2019/Q3 (28 mar 2019) |
2019/Q2 (27 gru 2018) |
2019/Q1 (27 wrz 2018) |
2018/Q4 (28 cze 2018) |
2018/Q3 (29 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 171 | 17 588 | 14 673 | 15 732 | 16 907 | 15 545 | 17 414 | 11 877 | 13 247 | 19 249 | 12 343 | 14 701 | 19 885 | 12 812 | 10 257 | 13 466 | 17 461 | 12 926 | 11 265 | 10 331 | 11 264 | 6 606 | 5 601 | 8 631 |
| Amortyzacja | 6 479 | 5 236 | 5 190 | 5 224 | 5 138 | 4 961 | 4 667 | 4 476 | 4 547 | 4 596 | 4 643 | 13 665 | 9 089 | 4 368 | 17 934 | 13 521 | 9 225 | 4 412 | 17 045 | 12 784 | 8 523 | 4 261 | 15 430 | 11 573 |
| Zmiana stanu należności | 77 416 | 68 363 | 72 734 | 74 534 | 72 433 | 76 401 | 69 611 | 68 704 | 65 032 | 71 890 | 66 334 | 64 502 | -9 386 | 12 928 | -11 089 | 15 389 | -7 821 | -497 | 3 203 | -4 812 | 3 693 | -6 539 | 297 | -5 308 |
| Zmiana stanu zapasów | 197 335 | 174 789 | 172 936 | 190 351 | 173 075 | 192 098 | 204 855 | 211 127 | 178 741 | 152 603 | 147 998 | 151 757 | 5 000 | -21 697 | -16 446 | 16 174 | 15 887 | -571 | -21 885 | 7 201 | -9 323 | 6 413 | -10 264 | 16 030 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 975 | 838 | 1 948 | 365 | 620 | 298 | 415 | 667 | 1 027 | 539 | 672 | 1 043 | 1 020 | -792 | 542 | -400 | 506 | -704 | 501 | -1 493 | 1 368 | -234 | 436 | -2 039 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39 291 | 21 881 | 52 266 | 1 437 | 40 306 | 30 646 | 32 159 | -28 375 | 14 917 | 903 | 27 671 | 15 091 | 61 935 | 20 577 | 63 613 | 34 962 | 54 285 | 22 468 | 83 459 | 62 594 | 41 730 | 20 865 | 66 154 | 49 616 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 889 | -5 993 | -5 146 | -4 166 | -5 502 | -5 918 | -4 918 | -3 351 | -4 375 | -5 110 | -9 407 | -15 769 | -11 121 | -6 298 | -15 022 | -10 560 | -6 465 | -3 118 | -15 075 | -11 306 | -7 538 | -3 769 | -13 229 | -9 922 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63 863 | -6 046 | -5 145 | -4 166 | -9 002 | -5 974 | -4 888 | -599 | -4 652 | -1 237 | -9 330 | -2 886 | -10 734 | -6 018 | -14 049 | -10 533 | -6 148 | -3 102 | -14 614 | -10 961 | -7 307 | -3 654 | -34 968 | -26 226 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 25 709 | -16 945 | -45 538 | 2 474 | -30 982 | -24 789 | -27 523 | 28 614 | -9 777 | 201 | -18 712 | -12 925 | -50 973 | -15 351 | -49 620 | -25 027 | -48 335 | -20 070 | -68 703 | -51 527 | -34 352 | -17 176 | -31 692 | -23 769 |