Iridium Communications Inc (IRDM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 38 023 | -1 642 | -30 741 | 9 775 | -808 | 2 149 | 4 557 | 2 824 | -5 884 | -2 085 | 3 833 | -5 183 | -7 925 | -4 005 | -12 422 | -31 702 | -107 857 | -18 012 | -20 203 | -20 121 | -9 679 | -14 940 | -6 527 |
| Amortyzacja | 52 787 | 76 825 | 114 569 | 75 819 | 75 745 | 76 397 | 75 681 | 75 661 | 76 165 | 77 688 | 75 668 | 75 910 | 303 174 | 227 260 | 151 606 | 75 944 | 297 705 | 223 279 | 148 853 | 74 426 | 218 207 | 163 655 | 109 104 |
| Zmiana stanu należności | 91 715 | 100 718 | 92 147 | 100 636 | 82 273 | 86 847 | 75 006 | 80 055 | 63 410 | 70 390 | 63 958 | 59 895 | 61 151 | 59 340 | 60 397 | 64 485 | 68 697 | 70 060 | 91 628 | 68 460 | 71 210 | 73 531 | 74 719 |
| Zmiana stanu zapasów | 91 135 | 71 136 | 55 762 | 37 335 | 39 776 | 39 222 | 27 793 | 28 241 | 29 044 | 23 388 | 28 294 | 30 015 | 32 480 | 33 309 | 37 331 | 37 695 | 39 938 | 38 571 | 37 256 | 35 179 | 27 538 | 22 214 | 20 212 |
| Zmiana stanu gotówki | 71 870 | 67 877 | 103 456 | 126 592 | 168 770 | 218 762 | 227 197 | 232 015 | 320 913 | 289 006 | 219 394 | 222 316 | 244 726 | 182 702 | 119 115 | 67 289 | 223 561 | 171 629 | 175 846 | 275 659 | 273 352 | 381 454 | 375 944 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 87 807 | 71 116 | 87 048 | 68 942 | 90 271 | 88 893 | 99 795 | 65 770 | 89 737 | 87 170 | 75 201 | 50 766 | 70 630 | 74 605 | 63 719 | 40 813 | 49 536 | 49 536 | 49 536 | 49 536 | 65 927 | 65 927 | 65 927 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 202 | -11 998 | -22 382 | -22 905 | -26 511 | -13 738 | -17 450 | -13 568 | -14 131 | -8 787 | -9 812 | -9 417 | -38 689 | -29 267 | -18 655 | -9 487 | -117 819 | -88 364 | -58 910 | -29 455 | -391 390 | -293 543 | -195 695 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 202 | -11 998 | -22 382 | -32 905 | -26 511 | -13 738 | -67 450 | -13 568 | -12 638 | -4 807 | -9 520 | -9 417 | -17 203 | -10 612 | -9 168 | -9 487 | -31 955 | -31 955 | -31 955 | -31 955 | -94 728 | -94 728 | -94 728 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68 681 | -93 430 | -86 980 | -77 961 | -111 187 | -83 025 | -39 442 | -141 326 | -42 738 | -8 509 | -67 958 | -63 264 | 294 | 603 | -3 058 | -186 025 | -78 320 | -78 320 | -78 320 | -78 320 | 48 376 | 48 376 | 48 376 |