Ingersoll-Rand Inc (IR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 229 800 | 208 300 | 179 500 | 161 100 | 217 400 | 145 100 | 138 500 | 103 700 | 293 000 | 126 000 | 233 900 | -90 400 | 151 600 | 29 500 | -177 600 | -36 800 | 25 800 | 41 300 | 44 900 | 47 100 | 94 500 | 72 200 | 60 300 | 42 400 |
| Amortyzacja | 117 600 | 115 700 | 111 800 | 114 000 | 104 800 | 115 000 | 104 500 | 108 500 | 111 800 | 102 500 | 88 800 | 119 000 | 500 900 | 359 600 | 216 800 | 72 300 | 178 100 | 133 575 | 89 050 | 44 525 | 180 400 | 135 300 | 90 200 | 45 100 |
| Zmiana stanu należności | 1 234 200 | 1 216 100 | 1 219 800 | 1 243 600 | 1 122 000 | 1 032 300 | 1 018 500 | 1 013 900 | 948 600 | 927 000 | 935 800 | 978 100 | 32 000 | 12 400 | -105 300 | 568 400 | 700 | -40 200 | -11 300 | -15 500 | 400 | 29 500 | -46 100 | 541 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 001 100 | 1 082 900 | 1 101 300 | 1 122 600 | 1 025 400 | 1 012 500 | 1 013 500 | 954 900 | 854 200 | 863 600 | 796 800 | 832 500 | -63 800 | -19 000 | -61 700 | 585 600 | -36 800 | -18 300 | 2 500 | 31 200 | -26 200 | -5 500 | -11 600 | 567 200 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 595 500 | 1 197 500 | 1 178 100 | 1 119 300 | 1 613 000 | 1 459 500 | 1 309 200 | 1 990 200 | 2 109 600 | 2 033 000 | 3 669 900 | 1 639 600 | 434 500 | 139 700 | 617 900 | 53 600 | 95 700 | 88 900 | 53 800 | 45 900 | -51 200 | -68 800 | -16 000 | 353 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 581 400 | 397 300 | 228 400 | 170 300 | 354 800 | 274 400 | 186 100 | 50 100 | 246 900 | 146 100 | 112 200 | 122 600 | 914 300 | 502 500 | 315 800 | 68 400 | 343 300 | 257 475 | 171 650 | 85 825 | 444 500 | 333 375 | 222 250 | 111 125 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -29 600 | -28 600 | -24 800 | -22 400 | -33 500 | -21 800 | -21 400 | -17 900 | -22 900 | -15 300 | -10 900 | -15 000 | -48 700 | -33 500 | -25 400 | -8 300 | -43 200 | -32 400 | -21 600 | -10 800 | -52 200 | -39 150 | -26 100 | -13 050 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -68 800 | -336 300 | -73 900 | -581 500 | -217 800 | -54 000 | -17 300 | -48 200 | -188 400 | -608 800 | -24 300 | -207 900 | -37 900 | -22 500 | 17 300 | 33 100 | -54 300 | -40 725 | -27 150 | -13 575 | -235 000 | -176 250 | -117 500 | -58 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -143 700 | -28 100 | -76 400 | -89 300 | -19 200 | -20 000 | -798 700 | -116 100 | -14 800 | -1 132 100 | -2 300 | -7 800 | -328 700 | 317 900 | 336 900 | -41 900 | -11 500 | -8 625 | -5 750 | -2 875 | -373 000 | -279 750 | -186 500 | -93 250 |