Innoviva Inc (INVA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 61 531 | 82 046 | 1 280 | 34 865 | -68 314 | 265 523 | 939 | 15 773 | 10 345 | 72 438 | 88 948 | 94 123 | 53 903 | 28 218 | 76 844 | 65 437 | 45 949 | 39 809 | 37 740 | 33 790 | 263 760 | 47 089 | 54 626 | 29 581 |
| Amortyzacja | 9 994 | 9 994 | 8 433 | 3 479 | 1 424 | 5 415 | 3 591 | 3 501 | 3 456 | 3 458 | 3 458 | 3 460 | 13 840 | 10 382 | 6 921 | 3 463 | 13 874 | 10 406 | 6 937 | 3 469 | 13 872 | 10 404 | 6 936 | 3 468 |
| Zmiana stanu należności | 14 454 | 10 752 | 15 275 | 15 490 | 9 401 | 6 743 | 0 | 0 | 0 | 101 271 | 104 262 | 88 974 | -92 150 | 9 748 | 268 | 82 134 | -69 211 | 1 648 | 8 924 | 58 639 | -65 136 | -5 406 | 14 707 | 55 835 |
| Zmiana stanu zapasów | 40 737 | 40 515 | 46 846 | 49 653 | 55 897 | 70 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 193 513 | 179 997 | 173 025 | 144 049 | 291 049 | 301 071 | 283 580 | 216 802 | 201 525 | 135 115 | 43 265 | 282 890 | -232 706 | 62 047 | 33 195 | 33 106 | 53 644 | 47 538 | 57 485 | 77 270 | 59 428 | -52 062 | 51 082 | -72 615 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 256 | 43 942 | 38 182 | 25 684 | 8 899 | 15 690 | 79 035 | 98 102 | 98 381 | 96 711 | 84 614 | 84 107 | 313 113 | 227 833 | 153 275 | 73 481 | 257 458 | 193 094 | 128 729 | 64 365 | 223 531 | 167 648 | 111 766 | 55 883 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -151 | -227 | 0 | -33 | -34 | -11 | -13 | -9 | 0 | 0 | -3 | -3 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 151 | -25 888 | 0 | -35 722 | -8 678 | 97 722 | -2 522 | -143 156 | -19 905 | 0 | 37 233 | 26 394 | -314 937 | 544 | 9 044 | 16 044 | -18 003 | -13 502 | -9 002 | -4 501 | 3 519 | 2 639 | 1 760 | 880 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 589 | -11 082 | -9 206 | -136 962 | -10 001 | -96 163 | -9 735 | 60 331 | -12 066 | -4 861 | -414 260 | -21 310 | -29 785 | -27 280 | -27 268 | -15 640 | -23 776 | -17 832 | -11 888 | -5 944 | -237 969 | -178 477 | -118 985 | -59 492 |