w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 606 000 | 25 000 | 27 000 | -9 000 | -22 000 | -2 197 000 | 107 000 | 244 000 | 89 000 | 193 000 | 29 000 | -43 000 | 64 428 | 85 692 | 84 498 | 130 413 | 80 446 | 127 124 | 136 377 | 108 829 | 9 173 | 95 716 | 99 149 | 129 416 |
| Amortyzacja | 287 000 | 292 000 | 287 000 | 276 000 | 282 000 | 293 000 | 301 000 | 303 000 | 295 000 | 297 000 | 322 000 | 242 000 | 325 360 | 243 576 | 160 244 | 80 595 | 323 330 | 242 498 | 161 665 | 80 833 | 173 792 | 130 344 | 86 896 | 43 448 |
| Zmiana stanu należności | 1 913 000 | 1 990 000 | 2 269 000 | 2 234 000 | 2 307 000 | 2 327 000 | 2 476 000 | 2 463 000 | 2 215 000 | 2 250 000 | 2 311 000 | 2 023 000 | 193 191 | -32 943 | 18 454 | -80 893 | 81 302 | -103 323 | 42 063 | 66 200 | 236 654 | -22 744 | -10 523 | 70 715 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 477 000 | 2 549 000 | 2 790 000 | 2 946 000 | 3 151 000 | 3 122 000 | 2 993 000 | 2 795 000 | 2 516 000 | 2 401 000 | 2 464 000 | 2 589 000 | -19 425 | -14 579 | 89 947 | -47 155 | -3 321 | -37 264 | 49 165 | 35 951 | 359 029 | 24 316 | 7 375 | 38 369 |
| Zmiana stanu gotówki | 703 000 | 629 000 | 638 000 | 590 000 | 483 000 | 538 000 | 569 000 | 657 000 | 711 000 | 672 000 | 935 000 | 872 000 | 179 701 | -27 572 | 64 166 | -173 577 | 111 926 | 68 180 | -56 787 | -151 393 | -4 639 560 | 4 952 040 | 17 147 | -62 770 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 644 000 | 420 000 | 248 000 | 127 000 | 208 000 | 289 000 | -96 000 | -4 000 | 311 000 | 428 000 | 340 000 | 358 000 | 714 098 | 415 028 | 208 396 | 16 945 | 698 965 | 524 224 | 349 483 | 174 741 | 437 575 | 328 181 | 218 788 | 109 394 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -113 000 | -100 000 | -115 000 | -175 000 | -160 000 | -108 000 | -104 000 | -134 000 | -151 000 | -81 000 | -72 000 | -93 000 | -191 794 | -124 070 | -80 033 | -48 294 | -242 048 | -181 536 | -121 024 | -60 512 | -173 420 | -130 065 | -86 710 | -43 355 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 000 | 86 000 | 719 000 | -167 000 | -142 000 | 1 233 000 | -225 000 | -121 000 | -93 000 | 105 000 | 85 000 | -115 000 | -187 463 | -118 726 | -77 602 | -42 749 | -225 866 | -169 400 | -112 933 | -56 467 | -5 013 240 | -3 759 930 | -2 506 620 | -1 253 310 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -558 000 | -427 000 | -944 000 | 78 000 | -142 000 | -1 464 000 | 282 000 | 95 000 | -282 000 | -595 000 | -212 000 | -215 000 | -511 570 | -418 009 | -214 589 | -107 228 | -505 057 | -378 793 | -252 529 | -126 264 | 4 870 700 | 3 653 030 | 2 435 350 | 1 217 680 |