Idexx Laboratories, Inc. (IDXX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 194 521 | 212 231 | 224 236 | 214 054 | 172 207 | 180 938 | 131 979 | 193 965 | 162 771 | 175 235 | 202 582 | 204 257 | 174 790 | 146 219 | 148 940 | 111 827 | 90 496 | 108 837 | 125 706 | 102 681 | 85 638 | 93 251 | 108 691 | 89 451 |
| Amortyzacja | 29 737 | 28 985 | 27 855 | 28 331 | 28 720 | 28 547 | 28 122 | 26 511 | 27 695 | 26 467 | 25 377 | 25 057 | 95 998 | 71 437 | 46 786 | 23 204 | 88 011 | 66 008 | 44 006 | 22 003 | 83 178 | 62 384 | 41 589 | 20 795 |
| Zmiana stanu należności | 474 417 | 470 911 | 482 163 | 473 217 | 449 049 | 410 642 | 432 752 | 423 986 | 387 812 | 393 583 | 399 691 | 396 500 | -10 739 | 25 555 | 20 956 | 45 821 | 993 | -17 835 | 4 995 | 18 206 | -1 610 | -449 | 5 147 | -10 207 |
| Zmiana stanu zapasów | 380 282 | 393 974 | 395 141 | 391 011 | 367 823 | 354 975 | 332 565 | 301 638 | 269 030 | 258 484 | 241 392 | 225 559 | -7 724 | -11 780 | 17 733 | 16 625 | -9 874 | 8 017 | 7 408 | 16 165 | -6 381 | 3 197 | -2 552 | 14 721 |
| Zmiana stanu gotówki | 453 932 | 331 696 | 132 838 | 111 367 | 112 546 | 99 176 | 114 362 | 204 618 | 144 454 | 145 203 | 232 134 | 351 163 | 208 341 | 70 294 | 23 898 | -8 931 | -13 670 | -6 849 | -5 771 | -7 178 | -23 083 | -27 682 | 15 330 | -312 701 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 249 851 | 272 433 | 200 314 | 183 912 | 173 428 | 189 000 | 65 850 | 114 706 | 209 964 | 187 205 | 233 955 | 124 422 | 648 063 | 429 129 | 236 013 | 27 871 | 459 158 | 344 369 | 229 579 | 114 790 | 400 084 | 300 063 | 200 042 | 100 021 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 556 | -34 094 | -27 470 | -39 511 | -49 229 | -37 685 | -30 086 | -41 838 | -31 788 | -45 017 | -22 581 | -20 163 | -106 958 | -93 436 | -73 558 | -49 002 | -154 969 | -116 227 | -77 485 | -38 742 | -115 751 | -86 813 | -57 876 | -28 938 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 435 | -27 838 | -27 470 | -39 511 | -49 229 | -49 197 | -55 086 | -41 838 | -44 040 | -49 677 | -174 663 | -24 587 | -109 376 | -93 686 | -74 226 | -49 670 | -205 528 | -154 146 | -102 764 | -51 382 | 138 602 | 103 952 | 69 301 | 34 651 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -101 844 | -43 038 | -151 033 | -146 081 | -116 720 | -148 829 | -91 907 | -13 480 | -165 820 | -221 726 | -180 217 | -129 651 | -248 416 | -248 814 | -144 630 | 16 901 | -286 409 | -214 807 | -143 205 | -71 602 | -597 799 | -448 349 | -298 900 | -149 450 |