Hexcel Corp. (HXL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -18 200 | 38 700 | 42 500 | 42 700 | 37 000 | 26 800 | 44 700 | 17 800 | 18 900 | 9 000 | 2 200 | -14 000 | -19 400 | 9 700 | -1 000 | 42 400 | 73 200 | 80 300 | 80 900 | 72 200 | 66 100 | 80 100 | 68 800 | 61 600 |
| Amortyzacja | 31 600 | 31 500 | 31 000 | 30 700 | 31 300 | 31 000 | 31 700 | 32 200 | 35 600 | 33 700 | 34 200 | 34 500 | 140 900 | 106 000 | 70 400 | 35 225 | 141 700 | 106 275 | 70 850 | 35 425 | 123 100 | 92 325 | 61 550 | 30 775 |
| Zmiana stanu należności | 234 700 | 236 800 | 257 300 | 265 300 | 222 700 | 202 700 | 234 200 | 212 100 | 160 300 | 176 600 | 168 700 | 164 400 | -24 500 | -41 700 | -75 100 | 39 100 | -61 300 | -24 400 | -11 000 | 63 400 | -9 400 | -16 900 | -8 400 | 46 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 334 400 | 350 800 | 360 900 | 354 600 | 319 300 | 303 100 | 271 500 | 265 900 | 245 700 | 244 500 | 232 400 | 217 400 | -49 400 | -53 700 | -37 800 | 21 300 | -19 100 | 12 900 | 4 800 | 36 700 | -10 900 | 3 300 | 4 600 | -13 200 |
| Zmiana stanu gotówki | 227 000 | 97 700 | 104 200 | 105 700 | 112 000 | 90 900 | 99 200 | 112 800 | 127 700 | 105 800 | 115 300 | 82 000 | 35 300 | -189 200 | -72 100 | 264 900 | 17 400 | -8 400 | 11 700 | 11 000 | -14 500 | 8 100 | -10 700 | -10 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 159 000 | 68 000 | 53 500 | -23 400 | 116 700 | 38 100 | 37 300 | -19 000 | 87 500 | 25 300 | 37 700 | 1 200 | 264 300 | 157 000 | 73 600 | 8 600 | 491 100 | 368 325 | 245 550 | 122 775 | 421 400 | 316 050 | 210 700 | 105 350 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 800 | -19 600 | -56 700 | -18 100 | -18 000 | -20 400 | -17 000 | -20 900 | -12 900 | -5 800 | -4 300 | -4 900 | -50 600 | -47 800 | -40 400 | -27 200 | -204 100 | -153 075 | -102 050 | -51 025 | -184 100 | -138 075 | -92 050 | -46 025 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 30 900 | -9 300 | -54 200 | -18 100 | -18 000 | -20 400 | 4 700 | -20 900 | -12 900 | -5 800 | -4 300 | -4 900 | -50 600 | -47 800 | -40 400 | -27 200 | -367 300 | -275 475 | -183 650 | -91 825 | -187 500 | -140 625 | -93 750 | -46 875 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -62 900 | -63 700 | -800 | 34 800 | -81 400 | -22 000 | -52 500 | 25 900 | -52 000 | -28 200 | -3 100 | -13 500 | -178 500 | -106 900 | 160 900 | 284 800 | -91 400 | -68 550 | -45 700 | -22 850 | -257 300 | -192 975 | -128 650 | -64 325 |