Haverty Furniture Cos., Inc. (HVT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 001 | 17 154 | 11 792 | 12 372 | 23 738 | 24 551 | 21 708 | 19 361 | 24 306 | 24 233 | 22 858 | 19 406 | 25 428 | 18 261 | 13 640 | 1 819 | 6 101 | 6 097 | 6 046 | 3 621 | 9 428 | 8 352 | 6 214 | 6 313 |
| Amortyzacja | 4 776 | 4 810 | 4 655 | 4 362 | 4 182 | 4 080 | 4 392 | 4 272 | 4 205 | 4 167 | 3 940 | 3 992 | 18 207 | 13 959 | 9 791 | 5 124 | 20 596 | 15 447 | 10 298 | 5 149 | 29 806 | 22 355 | 14 903 | 7 452 |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 521 | 380 | -233 | -153 | -43 | -8 | -138 | -117 | 6 | -91 | -183 | -307 |
| Zmiana stanu zapasów | 93 956 | 102 334 | 114 722 | 114 254 | 118 333 | 137 315 | 134 053 | 119 857 | 112 031 | 118 961 | 115 056 | 103 569 | -1 035 | -13 897 | -5 707 | 5 730 | 4 859 | -9 255 | -166 | 3 539 | -2 504 | 862 | -1 542 | 5 587 |
| Zmiana stanu gotówki | 120 635 | 134 303 | 109 143 | 120 170 | 123 126 | 137 226 | 143 454 | 162 340 | 166 146 | 225 674 | 235 344 | 210 124 | -11 791 | 60 794 | 66 485 | 8 831 | -13 789 | 33 434 | -16 857 | 1 414 | -24 732 | 21 626 | 2 550 | -7 398 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17 829 | 39 246 | 29 054 | 11 074 | 12 815 | 11 895 | 5 727 | 20 578 | 8 244 | 31 359 | 38 038 | 19 601 | 130 191 | 99 821 | 24 466 | -21 579 | 63 419 | 47 564 | 31 710 | 15 855 | 70 392 | 52 794 | 35 196 | 17 598 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 687 | -5 946 | -33 827 | -6 655 | -6 302 | -8 561 | -6 441 | -7 107 | -6 030 | -17 121 | -6 194 | -4 745 | -10 927 | -7 205 | -4 331 | -2 480 | -16 841 | -12 631 | -8 421 | -4 210 | -21 473 | -16 105 | -10 737 | -5 368 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 687 | -5 916 | -33 817 | -6 642 | -6 282 | -8 547 | -6 389 | -7 107 | -6 020 | -17 076 | -6 161 | -4 745 | -65 358 | 67 194 | 65 137 | -2 476 | -14 571 | -10 928 | -7 286 | -3 643 | -18 972 | -14 229 | -9 486 | -4 743 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24 717 | -8 080 | -6 181 | -7 316 | -20 582 | -9 545 | -18 217 | -17 278 | -61 752 | -23 953 | -6 656 | -4 788 | -71 180 | -30 855 | -14 241 | 32 922 | -46 255 | -34 691 | -23 128 | -11 564 | -59 217 | -44 413 | -29 609 | -14 804 |