Hertz Global Holdings Inc. (HTZ)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -348 000 | 629 000 | 139 000 | 196 000 | 116 000 | 577 000 | 940 000 | 426 000 |
| Amortyzacja | 981 000 | 639 000 | 450 000 | 501 000 | 335 000 | 402 000 | 201 000 | 13 000 |
| Zmiana stanu należności | 1 191 000 | 1 407 000 | 1 292 000 | 1 034 000 | 974 000 | 1 053 000 | 975 000 | 800 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 764 000 | 594 000 | 682 000 | 728 000 | 943 000 | 1 006 000 | 1 041 000 | 1 521 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 564 000 | 851 000 | 497 000 | 562 000 | 277 000 | 932 000 | 708 000 | 621 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 239 000 | -1 797 000 | -3 797 000 | -2 869 000 | -2 789 000 | -1 809 000 | -3 133 000 | -3 015 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 84 000 | -383 000 | -2 237 000 | -1 488 000 | -760 000 | -222 000 | -1 710 000 | -1 541 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -520 000 | -568 000 | 1 662 000 | 739 000 | 368 000 | -740 000 | 467 000 | 392 000 |