Healthstream Inc (HSTM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 4 590 | 3 867 | 4 133 | 2 623 | 2 449 | 3 666 | 3 083 | 2 893 | -387 | 1 500 | 2 441 | 2 291 | 923 | 2 634 | 3 442 | 7 092 | 3 683 | 3 712 | 2 401 | 5 974 | 2 790 | 3 036 | 2 545 | 23 846 |
| Amortyzacja | 10 526 | 10 402 | 10 222 | 9 926 | 9 611 | 9 592 | 9 420 | 9 322 | 9 370 | 9 141 | 9 149 | 9 153 | 30 189 | 22 005 | 14 599 | 7 449 | 27 869 | 20 902 | 13 935 | 6 967 | 24 231 | 18 173 | 12 116 | 6 058 |
| Zmiana stanu należności | 38 446 | 34 805 | 40 879 | 47 288 | 42 710 | 32 670 | 34 901 | 40 788 | 34 920 | 30 745 | 32 454 | 37 183 | 15 795 | -3 560 | -890 | 4 379 | 2 122 | -1 582 | -10 752 | -416 | 9 572 | -2 260 | -5 769 | -3 990 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 71 133 | 71 814 | 55 963 | 58 654 | 53 908 | 51 844 | 39 216 | 45 378 | 51 946 | 60 554 | 55 141 | 55 970 | -103 179 | 5 150 | 2 513 | -30 856 | 228 | 11 052 | 14 654 | -21 886 | -5 490 | 8 773 | -29 839 | 64 256 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 812 | 24 669 | 4 948 | 20 541 | 8 108 | 15 099 | 7 326 | 20 655 | 5 949 | 12 112 | 5 220 | 19 104 | 35 874 | 30 753 | 13 532 | 6 116 | 65 657 | 49 243 | 32 829 | 16 414 | 43 246 | 32 435 | 21 623 | 10 812 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 600 | -6 715 | -6 246 | -8 445 | -6 140 | -5 964 | -6 057 | -6 941 | -6 167 | -6 495 | -5 460 | -7 224 | -18 803 | -14 100 | -1 268 | -1 010 | -36 510 | -27 383 | -18 255 | -9 128 | -18 450 | -13 838 | -9 225 | -4 613 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 381 | -3 922 | -26 379 | -16 916 | -10 362 | -4 047 | -10 018 | -3 962 | -8 771 | -6 313 | -979 | -9 660 | -110 410 | -38 462 | -22 095 | -19 904 | -67 524 | -50 643 | -33 762 | -16 881 | 36 558 | 27 419 | 18 279 | 9 140 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 273 | -2 435 | -1 540 | -791 | -47 | -20 | -3 412 | -20 223 | -5 719 | -79 | 0 | -411 | -20 494 | -16 821 | -10 413 | -10 279 | -916 | -687 | -458 | -229 | -30 251 | -22 688 | -15 126 | -7 563 |