Harmony Biosciences Holdings Inc (HRMY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 607 | 38 461 | 34 300 | 29 485 | 48 509 | 87 943 | 23 531 | 21 485 | 22 714 | -9 620 | 14 117 | 7 386 |
| Amortyzacja | 6 125 | 6 106 | 6 064 | 6 064 | 6 068 | 6 063 | 6 055 | 5 199 | 4 760 | 4 672 | 4 729 | 4 679 |
| Zmiana stanu należności | 74 140 | 67 264 | 63 812 | 52 575 | 54 740 | 55 065 | 49 822 | 38 133 | 34 843 | 33 206 | 31 196 | 23 615 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 363 | 5 087 | 4 854 | 4 090 | 4 297 | 3 900 | 4 208 | 4 597 | 4 432 | 4 805 | 4 951 | 4 405 |
| Zmiana stanu gotówki | 353 460 | 370 674 | 370 983 | 343 878 | 323 115 | 307 763 | 254 171 | 224 499 | 234 309 | 189 704 | 159 686 | 141 169 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 76 665 | 63 100 | 37 063 | 42 559 | 26 678 | 55 205 | 33 731 | 28 852 | 37 533 | 30 424 | 18 070 | 12 530 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -107 | 0 | -205 | 0 | 0 | -86 | -41 | -45 | 0 | -93 | -201 | -4 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 065 | -813 | -7 771 | -1 790 | -46 895 | -32 445 | -22 447 | -40 045 | 0 | -93 | -201 | -100 004 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -53 523 | -55 099 | -339 | 3 409 | 2 658 | 2 050 | 750 | 1 383 | 7 072 | -313 | 648 | 12 |