Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(31 sty 2024) 		2023/Q4
(31 paź 2023) 		2023/Q3
(31 lip 2023) 		2023/Q2
(30 kwi 2023) 		2023/Q1
(31 sty 2023) 		2022/Q4
(31 paź 2022) 		2022/Q3
(31 lip 2022) 		2022/Q2
(30 kwi 2022) 		2022/Q1
(31 sty 2022) 		2021/Q4
(31 paź 2021) 		2021/Q3
(31 lip 2021) 		2021/Q2
(30 kwi 2021) 		2021/Q1
(31 sty 2021) 		2020/Q4
(31 paź 2020) 		2020/Q3
(31 lip 2020) 		2020/Q2
(30 kwi 2020) 		2020/Q1
(31 sty 2020) 		2019/Q4
(31 paź 2019) 		2019/Q3
(31 lip 2019) 		2019/Q2
(30 kwi 2019) 		2019/Q1
(31 sty 2019) 		2018/Q4
(31 paź 2018) 		2018/Q3
(31 lip 2018) 		2018/Q2
(30 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 622 000 944 000 766 000 1 066 000 487 000 -2 000 1 119 000 1 000 000 1 086 000 3 099 000 1 108 000 1 228 000 1 068 000 668 000 734 000 764 000 678 000 388 000 1 179 000 782 000 803 000 1 451 000 880 000 1 058 000
Amortyzacja 205 000 212 000 217 000 212 000 209 000 209 000 181 000 193 000 197 000 200 000 196 000 186 000 203 000 789 000 593 000 396 000 198 000 744 000 558 000 372 000 186 000 528 000 396 000 264 000
Zmiana stanu należności 6 137 000 6 438 000 7 097 000 6 323 000 6 507 000 6 891 000 7 543 000 8 255 000 8 675 000 8 849 000 7 960 000 7 864 000 3 000 221 000 143 000 1 063 000 -1 923 000 3 644 000 -119 000 -2 797 000 208 000 657 000 -7 000 -355 000
Zmiana stanu zapasów 6 928 000 6 862 000 7 197 000 7 221 000 7 344 000 7 595 000 8 192 000 8 944 000 9 018 000 7 930 000 8 165 000 7 502 000 705 000 67 000 -458 000 1 408 000 -788 000 18 000 322 000 -255 000 -413 000 -29 000 534 000 -98 000
Zmiana stanu gotówki 2 263 000 3 232 000 1 673 000 1 923 000 1 769 000 3 145 000 5 386 000 4 477 000 3 399 000 4 304 000 3 447 000 3 436 000 -978 000 459 000 625 000 -439 000 -44 000 -382 000 1 363 000 -236 000 -2 085 000 -1 204 000 1 751 000 -1 411 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 121 000 1 975 000 976 000 636 000 -16 000 1 904 000 394 000 508 000 1 657 000 2 848 000 1 093 000 1 446 000 1 022 000 4 316 000 2 442 000 775 000 1 285 000 4 654 000 3 490 500 2 327 000 1 163 500 4 528 000 3 396 000 2 264 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -158 000 -150 000 -137 000 -130 000 -192 000 -144 000 -195 000 -179 000 -273 000 -172 000 -158 000 -121 000 -131 000 -580 000 -464 000 -347 000 -198 000 -671 000 -503 250 -335 500 -167 750 -546 000 -409 500 -273 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -228 000 -20 000 -129 000 -6 000 -435 000 -2 876 000 -211 000 -182 000 -280 000 -400 000 -927 000 318 000 -3 000 -1 016 000 -931 000 -380 000 -498 000 -438 000 -328 500 -219 000 -109 500 -716 000 -537 000 -358 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -708 000 -441 000 -1 069 000 -459 000 -925 000 -1 269 000 726 000 757 000 -2 282 000 -1 588 000 -781 000 -1 870 000 -1 723 000 -2 973 000 -1 369 000 -878 000 -1 119 000 -4 845 000 -3 633 750 -2 422 500 -1 211 250 -5 643 000 -4 232 250 -2 821 500