Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(31 sty 2024) 		2023/Q4
(31 paź 2023) 		2023/Q3
(31 lip 2023) 		2023/Q2
(30 kwi 2023) 		2023/Q1
(31 sty 2023) 		2022/Q4
(31 paź 2022) 		2022/Q3
(31 lip 2022) 		2022/Q2
(30 kwi 2022) 		2022/Q1
(31 sty 2022) 		2021/Q4
(31 paź 2021) 		2021/Q3
(31 lip 2021) 		2021/Q2
(30 kwi 2021) 		2021/Q1
(31 sty 2021) 		2020/Q4
(31 paź 2020) 		2020/Q3
(31 lip 2020) 		2020/Q2
(30 kwi 2020) 		2020/Q1
(31 sty 2020) 		2019/Q4
(31 paź 2019) 		2019/Q3
(31 lip 2019) 		2019/Q2
(30 kwi 2019) 		2019/Q1
(31 sty 2019) 		2018/Q4
(31 paź 2018) 		2018/Q3
(31 lip 2018) 		2018/Q2
(30 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 387 000 642 000 464 000 418 000 501 000 -304 000 409 000 250 000 513 000 2 553 000 392 000 259 000 223 000 157 000 9 000 -821 000 333 000 480 000 -27 000 419 000 177 000 -757 000 451 000 778 000
Amortyzacja 657 000 655 000 654 000 651 000 656 000 618 000 620 000 621 000 621 000 641 000 643 000 639 000 674 000 2 625 000 1 973 000 1 331 000 690 000 2 535 000 1 901 250 1 267 500 633 750 2 576 000 1 932 000 1 288 000
Zmiana stanu należności 3 781 000 3 481 000 3 448 000 3 711 000 4 201 000 4 101 000 3 367 000 3 122 000 3 432 000 3 979 000 3 297 000 2 936 000 -453 000 530 000 246 000 -254 000 -1 252 000 1 151 000 -178 000 -40 000 -2 032 000 2 309 000 -193 000 1 000
Zmiana stanu zapasów 6 049 000 4 607 000 4 541 000 4 317 000 4 644 000 5 161 000 5 554 000 5 322 000 5 321 000 4 511 000 3 942 000 3 117 000 117 000 -795 000 -7 000 916 000 173 000 171 000 34 000 -118 000 -147 000 -324 000 -77 000 417 000
Zmiana stanu gotówki 3 758 000 4 270 000 2 919 000 2 781 000 2 530 000 4 163 000 3 762 000 3 027 000 3 861 000 3 996 000 4 934 000 4 494 000 -68 000 -4 232 000 3 334 000 1 960 000 -582 000 60 000 108 000 -196 000 -1 099 000 -313 000 -1 793 000 -687 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 64 000 2 843 000 1 525 000 889 000 -829 000 3 036 000 1 254 000 379 000 -76 000 2 956 000 1 130 000 822 000 963 000 2 240 000 1 493 000 21 000 -79 000 3 997 000 2 997 750 1 998 500 999 250 2 964 000 2 223 000 1 482 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -656 000 -675 000 -671 000 -688 000 -794 000 -1 000 000 -773 000 -725 000 -624 000 -770 000 -684 000 -535 000 -513 000 -2 383 000 -1 779 000 -1 159 000 -568 000 -2 856 000 -2 142 000 -1 428 000 -714 000 -2 956 000 -2 217 000 -1 478 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -740 000 -98 000 -1 016 000 -933 000 -1 237 000 -863 000 -397 000 -492 000 -335 000 -1 079 000 -486 000 -579 000 -652 000 -2 578 000 -1 154 000 -104 000 -64 000 -3 457 000 -2 592 750 -1 728 500 -864 250 -2 071 000 -1 553 250 -1 035 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 53 000 -1 194 000 -331 000 154 000 9 000 -1 580 000 44 000 -615 000 355 000 -3 197 000 252 000 40 000 -459 000 883 000 4 522 000 1 997 000 -385 000 -1 548 000 -1 161 000 -774 000 -387 000 -5 592 000 -4 194 000 -2 796 000