Harley-Davidson, Inc. (HOG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (25 wrz 2022) |
2022/Q2 (26 cze 2022) |
2022/Q1 (27 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (26 wrz 2021) |
2021/Q2 (27 cze 2021) |
2021/Q1 (28 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 25 808 | 198 649 | 178 039 | 304 090 | 41 871 | 261 186 | 215 849 | 222 502 | 21 567 | 162 973 | 206 340 | 259 144 | -96 398 | 120 218 | -92 217 | 69 695 | 13 496 | 86 563 | 195 631 | 127 945 | 495 | 113 855 | 242 338 | 174 763 |
| Amortyzacja | 45 520 | 40 367 | 37 873 | 34 352 | 37 075 | 37 478 | 38 131 | 39 258 | 42 702 | 41 160 | 41 102 | 40 221 | 185 715 | 140 057 | 95 454 | 47 427 | 232 537 | 174 403 | 116 269 | 58 134 | 264 863 | 198 647 | 132 432 | 66 216 |
| Zmiana stanu należności | 267 200 | 315 331 | 329 487 | 333 533 | 252 225 | 300 454 | 302 049 | 254 286 | 182 148 | 282 627 | 263 453 | 216 569 | -89 763 | -38 586 | -27 717 | 39 814 | -48 282 | -17 690 | -28 235 | 47 067 | -25 835 | -3 285 | -19 513 | 25 121 |
| Zmiana stanu zapasów | 929 951 | 768 765 | 846 033 | 830 521 | 950 960 | 680 762 | 726 586 | 714 259 | 712 942 | 475 314 | 457 648 | 470 997 | 201 122 | -106 964 | -181 585 | 7 353 | 114 473 | 18 488 | -125 196 | 39 678 | 39 881 | 50 874 | -99 198 | 26 369 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 533 810 | 1 878 350 | 1 521 940 | 1 561 200 | 1 433 180 | 1 730 250 | 2 194 260 | 1 393 730 | 1 874 740 | 2 061 300 | 1 741 970 | 2 320 640 | -303 747 | -295 647 | 2 391 540 | 631 193 | -28 513 | -62 257 | 165 035 | -454 170 | 276 770 | -41 746 | 225 232 | 65 996 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 48 120 | 296 247 | 363 843 | 46 677 | -26 243 | 330 518 | 104 865 | 139 321 | 50 150 | 281 251 | 481 519 | 162 781 | 1 177 890 | 1 135 070 | 610 203 | -8 582 | 868 272 | 651 204 | 434 136 | 217 068 | 1 205 920 | 904 441 | 602 961 | 301 480 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -68 502 | -52 376 | -41 412 | -45 114 | -66 722 | -29 932 | -27 016 | -27 999 | -58 705 | -23 908 | -18 755 | -18 813 | -131 050 | -92 295 | -67 026 | -32 928 | -181 440 | -136 080 | -90 720 | -45 360 | -213 516 | -160 137 | -106 758 | -53 379 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 171 | -165 937 | -274 610 | -70 586 | -27 275 | -252 277 | -372 324 | -121 135 | 76 100 | -150 268 | -358 546 | -26 733 | -66 783 | -235 054 | -151 278 | 28 288 | -508 126 | -381 095 | -254 063 | -127 032 | -662 269 | -496 702 | -331 135 | -165 567 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -428 222 | 228 740 | -153 754 | 178 590 | -423 431 | -463 473 | 1 168 440 | -483 505 | -333 385 | -3 297 910 | 733 646 | 1 012 720 | 1 373 980 | 1 930 680 | 2 703 640 | 655 508 | -712 223 | -534 167 | -356 112 | -178 056 | -14 763 | -11 072 | -7 382 | -3 691 |