HNI Corp. (HNI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 22 600 | 37 800 | -12 800 | 1 600 | 16 322 | 63 100 | 30 300 | 14 178 | 8 223 | 19 158 | 17 414 | 15 019 | 22 568 | 30 688 | 12 556 | -23 895 | 47 595 | 46 078 | 15 810 | 1 022 | 32 363 | 39 907 | 18 597 | 2 510 |
| Amortyzacja | 26 600 | 25 600 | 22 600 | 20 100 | 20 700 | 21 100 | 21 302 | 21 098 | 21 136 | 20 871 | 20 676 | 20 463 | 77 683 | 57 917 | 38 605 | 19 487 | 77 427 | 58 070 | 38 714 | 19 357 | 74 788 | 56 091 | 37 394 | 18 697 |
| Zmiana stanu należności | 243 600 | 258 800 | 255 500 | 187 500 | 215 200 | 241 400 | 252 600 | 249 982 | 237 142 | 234 435 | 209 560 | 193 135 | -1 473 | 913 | -27 430 | -44 118 | 2 605 | 26 629 | 20 681 | -30 557 | 309 | 15 993 | 15 862 | -35 508 |
| Zmiana stanu zapasów | 196 600 | 228 900 | 234 800 | 191 100 | 180 100 | 222 200 | 226 900 | 206 561 | 181 591 | 188 590 | 187 467 | 154 176 | -6 324 | -12 512 | -13 875 | 7 057 | -18 457 | -12 030 | 23 363 | 13 411 | -17 373 | -10 820 | 26 683 | 3 005 |
| Zmiana stanu gotówki | 34 500 | 30 200 | 29 500 | 18 800 | 19 400 | 23 100 | 20 600 | 24 818 | 53 662 | 127 735 | 118 600 | 96 057 | 6 927 | 82 366 | -7 734 | -16 921 | -692 | 23 411 | -19 127 | -28 569 | 32 528 | 12 293 | 2 681 | 5 281 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 105 200 | 122 600 | 22 500 | 17 300 | 47 200 | 59 200 | 13 750 | -38 950 | 43 098 | 51 251 | 35 599 | 1 684 | 214 469 | 143 361 | 27 820 | -33 306 | 219 380 | 164 535 | 109 690 | 54 845 | 186 430 | 139 823 | 93 215 | 46 608 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 300 | -21 700 | -21 200 | -19 900 | -19 700 | -15 500 | -14 964 | -18 236 | -18 753 | -15 502 | -13 329 | -18 964 | -41 802 | -32 001 | -20 776 | -8 488 | -66 885 | -50 164 | -33 443 | -16 721 | -63 696 | -47 772 | -31 848 | -15 924 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 100 | -16 900 | -390 900 | -19 900 | -23 900 | 55 900 | -22 643 | -20 157 | -61 765 | -15 588 | -13 246 | -20 407 | -100 372 | -43 453 | -32 152 | -22 891 | -62 895 | -47 171 | -31 448 | -15 724 | -41 220 | -30 915 | -20 610 | -10 305 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -83 500 | -105 100 | 375 100 | 2 200 | -27 000 | -119 900 | 11 180 | 30 320 | -55 499 | -27 725 | 1 864 | -3 116 | -50 050 | -42 596 | -21 537 | 39 537 | -181 231 | -135 923 | -90 616 | -45 308 | -91 739 | -68 804 | -45 870 | -22 935 |