Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -28 294 | 15 533 | 7 088 | -5 165 | 2 709 | -18 763 | -29 699 | -42 031 | -25 908 | -19 043 | -13 709 | -3 119 | 4 017 | 24 191 | 5 450 | -14 024 | 7 708 | 31 409 | 16 854 | 1 318 | -14 020 | 27 121 | 17 784 | -2 560 |
| Amortyzacja | 44 103 | 43 249 | 39 227 | 37 537 | 40 096 | 35 944 | 33 158 | 33 488 | 35 288 | 36 719 | 34 941 | 34 566 | 133 709 | 99 552 | 65 567 | 31 598 | 112 720 | 84 540 | 56 360 | 28 180 | 110 522 | 82 892 | 55 261 | 27 631 |
| Zmiana stanu należności | 280 427 | 308 023 | 255 329 | 218 039 | 212 779 | 258 095 | 183 366 | 171 368 | 174 058 | 164 888 | 168 523 | 176 213 | 24 968 | -8 107 | 1 839 | 38 645 | 33 750 | 11 791 | -22 156 | -17 803 | 28 874 | 11 210 | 1 835 | -65 327 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 332 191 | 168 370 | 182 651 | 166 674 | 186 604 | 162 268 | 260 595 | 229 744 | 253 515 | 237 549 | 243 911 | 204 802 | 31 986 | 80 967 | 19 016 | -49 080 | -77 909 | 25 198 | 41 119 | -59 436 | -45 633 | 36 602 | 14 505 | 7 393 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 94 737 | 31 611 | 31 501 | -5 392 | 49 712 | 24 650 | -5 841 | -17 413 | 18 865 | 28 712 | 52 671 | 39 869 | 98 800 | 58 628 | 6 042 | -17 222 | 169 669 | 127 252 | 84 835 | 42 417 | 196 744 | 147 558 | 98 372 | 49 186 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 423 | -8 245 | -1 255 | -6 665 | -28 514 | -2 803 | -1 564 | -623 | -936 | -614 | -5 443 | -1 329 | -20 244 | -19 193 | -17 579 | -12 389 | -140 854 | -105 641 | -70 427 | -35 214 | -137 083 | -102 812 | -68 542 | -34 271 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 859 | -8 245 | -1 255 | -6 300 | -28 514 | -115 428 | 6 276 | -623 | -936 | -574 | -5 432 | -1 329 | -19 281 | -18 255 | -17 081 | -12 389 | -142 385 | -106 789 | -71 193 | -35 596 | -136 014 | -102 011 | -68 007 | -34 004 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 76 484 | -36 305 | -5 646 | -9 424 | -407 | -4 118 | -34 911 | -5 408 | -338 | -32 857 | -2 917 | -59 885 | -52 578 | -42 000 | -28 149 | -18 391 | -45 818 | -34 364 | -22 909 | -11 455 | -46 186 | -34 640 | -23 093 | -11 547 |