Hilton Grand Vacations Inc (HGV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020)
Zysk (strata) netto 68 000 92 000 80 000 73 000 78 000 150 000 73 000 51 000 75 000 99 000 9 000 -7 000 -154 000 -7 000 -48 000 8 000
Amortyzacja 57 000 53 000 52 000 51 000 63 000 57 000 64 000 60 000 55 000 48 000 12 000 11 000 11 000 11 000 11 000 12 000
Zmiana stanu należności 507 000 441 000 485 000 503 000 528 000 398 000 413 000 447 000 318 000 278 000 220 000 111 000 119 000 109 000 74 000 158 000
Zmiana stanu zapasów 1 400 000 1 308 000 1 280 000 1 300 000 1 168 000 1 145 000 1 241 000 1 215 000 1 284 000 1 502 000 771 000 761 000 750 000 933 000 907 000 885 000
Zmiana stanu gotówki 589 000 227 000 252 000 389 000 223 000 425 000 374 000 514 000 432 000 334 000 318 000 400 000 428 000 625 000 733 000 669 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 92 000 194 000 26 000 -16 000 233 000 260 000 270 000 132 000 -56 000 30 000 62 000 -7 000 -2 000 35 000 53 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 000 -22 000 -14 000 -11 000 -46 000 -16 000 -21 000 -14 000 -14 000 -12 000 -8 000 -5 000 -9 000 -18 000 -1 000 -3 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -111 000 -22 000 -14 000 -11 000 -46 000 -16 000 -21 000 -14 000 -21 000 -1 597 000 -8 000 -5 000 -9 000 -9 000 -7 000 -8 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 453 000 -118 000 -335 000 183 000 -138 000 -126 000 -385 000 -133 000 24 000 437 000 1 097 000 78 000 -175 000 -95 000 36 000 562 000