Warrior Met Coal Inc (HCC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 128 877 | 85 382 | 82 093 | 182 277 | 99 654 | 98 403 | 296 992 | 146 249 | 138 490 | 38 427 | -4 681 | -21 355 | -33 711 | -14 434 | -9 161 | 21 545 | 20 749 | 45 022 | 125 481 | 110 447 | 374 190 | 52 591 | 91 312 | 178 694 |
| Amortyzacja | 25 573 | 34 020 | 30 550 | 37 213 | 28 306 | 30 805 | 30 371 | 25 797 | 39 397 | 28 967 | 40 151 | 32 903 | 118 092 | 78 813 | 50 848 | 28 692 | 97 330 | 72 998 | 48 665 | 24 333 | 97 209 | 72 907 | 48 605 | 24 302 |
| Zmiana stanu należności | 110 437 | 268 124 | 207 532 | 208 629 | 155 463 | 215 172 | 295 003 | 260 477 | 130 141 | 73 270 | 65 158 | 76 120 | 7 023 | -19 866 | -54 517 | 41 557 | -5 938 | -51 308 | -32 549 | 42 598 | 36 336 | -15 116 | -25 047 | 33 039 |
| Zmiana stanu zapasów | 183 949 | 108 757 | 137 941 | 129 406 | 154 039 | 143 789 | 140 418 | 110 534 | 59 619 | 94 026 | 76 964 | 135 696 | -36 954 | 1 762 | 36 342 | 19 662 | 15 983 | 12 684 | -1 122 | 13 637 | -10 052 | 7 325 | 8 164 | -3 012 |
| Zmiana stanu gotówki | 747 227 | 695 724 | 836 222 | 871 245 | 838 088 | 754 212 | 653 361 | 442 553 | 404 344 | 276 900 | 275 381 | 230 451 | -4 497 | -4 248 | -36 078 | 57 185 | -24 786 | 99 276 | -38 845 | -50 665 | 75 422 | 75 068 | -266 937 | 286 554 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 245 090 | 138 574 | 124 510 | 192 934 | 194 994 | 247 184 | 329 585 | 70 141 | 174 713 | 290 730 | -159 122 | 45 222 | 112 626 | 82 153 | 52 986 | 21 022 | 532 814 | 399 611 | 266 407 | 133 204 | 559 396 | 419 547 | 279 698 | 139 849 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -180 854 | -106 525 | -136 116 | -68 179 | -85 220 | -41 320 | -68 174 | -10 528 | -23 744 | -10 498 | -14 172 | -9 479 | -87 488 | -72 059 | -48 754 | -22 775 | -107 278 | -80 459 | -53 639 | -26 820 | -101 620 | -76 215 | -50 810 | -25 405 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -182 455 | -112 349 | -147 385 | -85 018 | -98 465 | -55 881 | -82 910 | -17 888 | -23 727 | -10 498 | -15 129 | -21 792 | -108 189 | -79 083 | -51 252 | -20 219 | -134 213 | -100 660 | -67 107 | -33 553 | -107 629 | -80 722 | -53 815 | -26 907 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 249 | -166 835 | -12 252 | -74 848 | -12 715 | -90 486 | -35 873 | -14 045 | -23 542 | -50 913 | -35 418 | 13 399 | 14 096 | 19 960 | 25 546 | 62 557 | -411 623 | -308 717 | -205 812 | -102 906 | -281 626 | -211 220 | -140 813 | -70 407 |