Hayward Holdings Inc (HAYW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 036 | 11 788 | 29 453 | 8 410 | 15 968 | 23 087 | 66 260 | 74 032 | 63 822 | 50 321 | 52 800 | -48 800 |
| Amortyzacja | 12 241 | 13 688 | 13 517 | 13 616 | 15 271 | 14 582 | 13 849 | 13 937 | 12 817 | 15 199 | 14 700 | 15 100 |
| Zmiana stanu należności | 280 869 | 148 717 | 164 409 | 336 121 | 236 282 | 108 543 | 248 639 | 349 024 | 208 112 | 147 282 | 176 500 | 349 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 215 180 | 221 450 | 234 478 | 274 682 | 283 658 | 313 379 | 312 461 | 260 714 | 233 449 | 208 993 | 171 200 | 159 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 203 097 | 244 245 | 205 002 | 41 027 | 56 177 | 72 907 | 108 965 | 118 157 | 265 796 | 295 077 | 251 900 | 13 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -32 397 | 50 421 | 257 398 | -90 882 | -27 720 | 79 988 | 120 616 | -56 940 | -9 776 | 75 763 | 255 200 | -131 800 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -8 371 | -6 920 | -9 464 | -6 239 | -6 092 | -7 678 | -8 526 | -7 329 | -7 220 | -9 516 | -5 400 | -5 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 771 | -6 912 | -9 459 | -6 239 | -7 707 | -7 678 | -69 682 | -7 506 | -29 605 | -9 472 | -5 100 | -4 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 414 | -2 317 | -84 651 | 81 770 | 16 707 | -104 846 | -58 095 | -83 006 | 7 770 | -21 713 | -10 800 | 35 700 |