Halozyme Therapeutics Inc. (HALO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 85 388 | 81 837 | 74 754 | 39 615 | 57 702 | 61 634 | 22 685 | 60 108 | 66 770 | 216 587 | 91 458 | 27 895 | 73 164 | 36 207 | 25 817 | -6 103 | -34 397 | -25 015 | -14 624 | 1 796 | -2 126 | -27 850 | -22 893 | -27 461 |
| Amortyzacja | 20 693 | 23 078 | 20 628 | 20 457 | 7 114 | 29 203 | 12 546 | 778 | 773 | 751 | 735 | 738 | 3 284 | 2 484 | 1 681 | 857 | 4 068 | 3 051 | 2 034 | 1 017 | 2 388 | 1 791 | 1 194 | 597 |
| Zmiana stanu należności | 234 210 | 217 325 | 246 179 | 194 883 | 231 072 | 233 302 | 189 368 | 113 762 | 90 975 | 112 099 | 153 196 | 88 391 | 35 179 | 25 150 | 7 652 | -29 693 | 18 698 | 8 525 | 4 055 | -1 841 | 2 349 | -5 926 | 7 008 | 4 441 |
| Zmiana stanu zapasów | 127 601 | 128 921 | 132 406 | 107 521 | 100 123 | 103 276 | 97 615 | 47 761 | 53 908 | 55 978 | 58 554 | 58 343 | 3 050 | 9 426 | 6 819 | 12 093 | -6 692 | -7 849 | 12 659 | 8 616 | 4 340 | 9 881 | 4 011 | -753 |
| Zmiana stanu gotówki | 336 000 | 483 282 | 348 275 | 275 608 | 362 794 | 265 584 | 209 360 | 786 140 | 740 922 | 815 920 | 755 309 | 764 306 | 21 307 | -38 740 | 17 263 | -53 079 | 183 264 | -49 467 | -41 252 | -25 809 | -9 840 | -34 528 | -34 800 | -35 520 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 102 354 | 132 411 | 66 842 | 86 964 | 82 453 | 69 635 | 40 225 | 47 797 | 82 516 | 121 739 | 36 889 | 58 296 | 55 454 | 4 534 | -1 550 | -4 844 | -85 423 | -64 067 | -42 712 | -21 356 | -49 500 | -37 125 | -24 750 | -12 375 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 596 | -2 944 | 1 623 | -11 377 | -2 344 | -1 008 | -968 | -490 | -158 | -496 | -533 | -270 | -2 504 | -805 | -629 | -114 | -4 040 | -3 030 | -2 020 | -1 010 | -4 663 | -3 497 | -2 332 | -1 166 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 291 | -83 450 | 54 994 | -60 162 | -1 746 | -1 008 | -434 946 | -49 305 | -299 469 | -196 686 | 44 616 | 45 250 | 78 354 | 19 913 | 50 008 | 38 109 | -5 549 | -4 162 | -2 775 | -1 387 | 2 493 | 1 870 | 1 247 | 623 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -249 920 | 4 101 | 2 446 | -164 614 | 6 329 | -12 400 | 367 818 | 624 | -156 011 | 527 820 | 44 757 | -338 701 | 106 284 | -78 885 | -35 031 | -48 624 | 153 215 | 114 911 | 76 608 | 38 304 | 63 797 | 47 848 | 31 899 | 15 949 |