Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 661 000 716 000 610 000 651 000 656 000 544 000 109 000 263 000 824 000 236 000 227 000 170 000 -235 000 -17 000 -1 676 000 -1 017 000 -1 653 000 295 000 75 000 152 000 668 000 434 000 508 000 46 000
Amortyzacja 256 000 256 000 245 000 241 000 236 000 234 000 238 000 232 000 231 000 224 000 223 000 226 000 1 058 000 829 000 599 000 348 000 1 625 000 1 218 750 812 500 406 250 1 606 000 1 204 500 803 000 401 500
Zmiana stanu należności 4 860 000 5 124 000 4 946 000 5 195 000 4 627 000 4 614 000 4 390 000 4 026 000 3 666 000 3 525 000 3 459 000 3 250 000 -74 000 -200 000 -1 505 000 273 000 -713 000 -410 000 78 000 388 000 -292 000 123 000 148 000 219 000
Zmiana stanu zapasów 3 226 000 3 336 000 3 241 000 3 133 000 2 923 000 2 842 000 2 654 000 2 578 000 2 361 000 2 354 000 2 355 000 2 349 000 -231 000 -165 000 -475 000 81 000 -241 000 33 000 83 000 236 000 141 000 250 000 179 000 62 000
Zmiana stanu gotówki 2 264 000 2 036 000 2 105 000 1 879 000 2 346 000 1 977 000 2 226 000 2 154 000 3 044 000 2 632 000 2 658 000 2 446 000 448 000 304 000 426 000 -883 000 697 000 395 000 -204 000 -628 000 -49 000 -415 000 140 000 -74 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 410 000 874 000 1 052 000 122 000 1 163 000 753 000 376 000 -50 000 682 000 617 000 409 000 203 000 1 881 000 1 243 000 823 000 225 000 2 445 000 1 833 750 1 222 500 611 250 3 157 000 2 367 750 1 578 500 789 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -399 000 -409 000 -303 000 -268 000 -350 000 -251 000 -221 000 -189 000 -316 000 -188 000 -191 000 -104 000 -728 000 -510 000 -355 000 -213 000 -1 530 000 -1 147 500 -765 000 -382 500 -2 026 000 -1 519 500 -1 013 000 -506 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -535 000 -428 000 -401 000 -295 000 -389 000 -230 000 -193 000 -155 000 -226 000 -87 000 -159 000 -62 000 -486 000 -344 000 -281 000 -165 000 -1 445 000 -1 083 750 -722 500 -361 250 -1 993 000 -1 494 750 -996 500 -498 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -544 000 -483 000 -395 000 -249 000 -343 000 -712 000 -75 000 -668 000 -28 000 -542 000 -45 000 -223 000 -1 007 000 -972 000 -937 000 -903 000 -695 000 -521 250 -347 500 -173 750 -1 419 000 -1 064 250 -709 500 -354 750