Hain Celestial Group Inc (HAIN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -13 535 | -10 376 | -18 699 | -115 727 | 10 966 | 6 923 | 3 042 | 24 531 | 30 889 | 19 411 | 40 485 | 34 254 | 2 140 | 485 | 3 239 | 24 339 | -964 | -107 021 | -13 551 | -65 837 | -66 501 | -37 425 | -69 941 | 12 686 |
| Amortyzacja | 11 197 | 12 305 | 12 868 | 13 784 | 12 155 | 11 970 | 12 453 | 12 638 | 10 903 | 10 855 | 11 801 | 37 768 | 24 954 | 13 761 | 52 088 | 40 069 | 27 142 | 13 923 | 56 914 | 42 686 | 28 457 | 14 229 | 60 809 | 45 607 |
| Zmiana stanu należności | 192 538 | 158 094 | 160 948 | 179 114 | 177 058 | 172 692 | 170 661 | 158 734 | 163 672 | 181 048 | 174 066 | 190 737 | 19 490 | -4 883 | -66 750 | 31 136 | 105 | -30 467 | -19 854 | 16 279 | -5 999 | -6 189 | -8 809 | -13 211 |
| Zmiana stanu zapasów | 295 276 | 313 335 | 310 341 | 316 345 | 324 525 | 315 882 | 308 034 | 294 428 | 289 239 | 280 176 | 285 410 | 313 898 | 19 020 | 44 798 | 10 037 | -44 994 | -18 224 | -63 536 | -30 359 | -7 478 | -11 755 | 22 954 | -7 631 | -103 216 |
| Zmiana stanu gotówki | 53 672 | 38 280 | 53 364 | 43 682 | 43 437 | 51 794 | 65 512 | 57 808 | 77 202 | 28 962 | 75 871 | 53 014 | 19 290 | -10 248 | -3 778 | 4 525 | 16 502 | -19 004 | 11 964 | -10 596 | -17 713 | -50 686 | -10 595 | -22 064 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 655 | 14 030 | 40 510 | 28 961 | 2 464 | -5 116 | -18 945 | 31 155 | 30 445 | 37 586 | 50 242 | 41 987 | 104 530 | 40 669 | 156 914 | 64 092 | 17 148 | -3 581 | 49 519 | 37 139 | 24 760 | 12 380 | 121 308 | 90 981 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 829 | -6 906 | -6 445 | -7 379 | -6 840 | -7 215 | -6 026 | -5 943 | -10 186 | -17 810 | -18 491 | -53 062 | -29 671 | -12 155 | -60 893 | -46 961 | -29 337 | -13 164 | -77 128 | -57 846 | -38 564 | -19 282 | -70 891 | -53 168 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 754 | -5 649 | -6 397 | -7 229 | 914 | -6 928 | -4 038 | -11 926 | -254 291 | -18 054 | 23 604 | -724 | -25 244 | -7 728 | -45 128 | -32 533 | -16 217 | -13 164 | -69 983 | -52 487 | -34 992 | -17 496 | -82 521 | -61 891 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 509 | -17 584 | -28 268 | -23 900 | -20 716 | 9 824 | 39 929 | -35 991 | 272 364 | -63 515 | -51 487 | -173 126 | 62 170 | 35 959 | -104 466 | 3 384 | 3 694 | 7 142 | -44 465 | -33 349 | -22 233 | -11 116 | -69 482 | -52 112 |