Granite Construction Inc. (GVA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 25 998 | 57 624 | -17 000 | -23 023 | 5 697 | 73 393 | 17 151 | -12 939 | -13 213 | 35 043 | 54 461 | -66 195 | 8 010 | -91 162 | 3 405 | -65 370 | 51 731 | 20 488 | -97 836 | -34 574 |
| Amortyzacja | 26 972 | 23 770 | 21 795 | 19 733 | 20 855 | 29 386 | 15 591 | 16 737 | 28 042 | 28 155 | 28 272 | 24 581 | 28 245 | 27 444 | 28 822 | 28 447 | 123 418 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 598 705 | 743 091 | 636 797 | 397 231 | 463 987 | 618 144 | 527 277 | 380 502 | 464 588 | 684 822 | 646 940 | 475 160 | 540 812 | 661 948 | 596 922 | 477 718 | 547 417 | 700 387 | 551 958 | 368 215 |
| Zmiana stanu zapasów | 103 898 | 92 131 | 92 151 | 97 893 | 86 809 | 81 296 | 78 634 | 74 356 | 61 965 | 77 412 | 88 424 | 86 611 | 82 362 | 102 111 | 105 023 | 98 765 | 88 885 | 95 442 | 102 163 | 96 862 |
| Zmiana stanu gotówki | 453 526 | 323 402 | 239 427 | 239 505 | 333 365 | 294 957 | 220 022 | 375 864 | 395 647 | 464 049 | 393 181 | 452 928 | 436 136 | 388 024 | 288 922 | 247 604 | 290 072 | 222 591 | 185 995 | 236 312 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 149 509 | 153 146 | -42 260 | -76 688 | 70 278 | 88 647 | -53 098 | -50 180 | -37 991 | 90 926 | -69 091 | 38 087 | 129 794 | 126 183 | 32 608 | -20 125 | 111 438 | 0 | 0 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -31 421 | -29 274 | -39 228 | -40 461 | -23 859 | -24 537 | -41 947 | -31 269 | -21 846 | -26 527 | -27 660 | -18 777 | -18 352 | -22 665 | -30 801 | -21 435 | -106 828 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -270 020 | -24 892 | -40 042 | -24 336 | -24 874 | -16 443 | -59 079 | 89 396 | -4 097 | -19 042 | 17 964 | -16 303 | 639 | -20 494 | -27 309 | 5 902 | -40 322 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 246 050 | -50 576 | 96 997 | 6 784 | -6 497 | -759 | -74 151 | -82 904 | -9 818 | -14 566 | 4 930 | -4 992 | -82 321 | -6 587 | 37 650 | -6 400 | -81 637 | 0 | 0 | 0 |