Garmin Ltd (GRMN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 542 127 | 257 243 | 287 939 | 202 327 | 293 272 | 210 848 | 257 873 | 211 592 | 286 135 | 259 039 | 316 997 | 220 029 | 333 547 | 313 417 | 184 180 | 161 180 | 360 791 | 227 866 | 223 656 | 140 173 | 190 150 | 184 214 | 190 342 | 129 374 |
| Amortyzacja | 45 338 | 44 630 | 44 189 | 43 415 | 41 499 | 39 498 | 41 644 | 41 212 | 41 061 | 39 078 | 37 789 | 36 890 | 126 715 | 90 110 | 57 532 | 28 204 | 106 175 | 79 631 | 53 088 | 26 544 | 96 194 | 72 146 | 48 097 | 24 049 |
| Zmiana stanu należności | 815 243 | 721 137 | 716 802 | 610 654 | 656 847 | 641 072 | 698 859 | 599 733 | 843 445 | 639 345 | 737 268 | 558 192 | 191 469 | 134 099 | 23 659 | -206 521 | 148 464 | -25 614 | 130 844 | -116 764 | 102 049 | -65 292 | 123 372 | -181 178 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 345 960 | 1 439 890 | 1 402 220 | 1 479 000 | 1 515 040 | 1 533 270 | 1 454 870 | 1 339 530 | 1 227 610 | 1 113 500 | 938 607 | 837 934 | -59 293 | 8 134 | 23 063 | 37 272 | 3 083 | 101 685 | 49 753 | 36 547 | 5 200 | 55 150 | -45 922 | 29 768 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 968 070 | 1 695 900 | 1 679 220 | 1 550 470 | 1 452 480 | 1 461 040 | 1 614 020 | 1 792 770 | 1 846 040 | 1 984 270 | 1 970 010 | 1 942 130 | 192 404 | -82 124 | 295 554 | 36 220 | 127 086 | 216 998 | -253 390 | -71 385 | 154 627 | 110 120 | 53 248 | 13 551 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 465 941 | 357 412 | 273 702 | 279 210 | 368 665 | 154 118 | 79 842 | 185 634 | 168 962 | 245 423 | 229 680 | 368 362 | 1 135 270 | 699 449 | 425 111 | 225 874 | 698 549 | 523 912 | 349 275 | 174 637 | 919 520 | 689 640 | 459 760 | 229 880 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -48 977 | -45 858 | -53 047 | -47 146 | -59 854 | -50 654 | -75 423 | -60 262 | -120 219 | -41 656 | -110 058 | -37 654 | -187 466 | -138 715 | -99 644 | -42 314 | -120 408 | -90 306 | -60 204 | -30 102 | -160 355 | -120 266 | -80 178 | -40 089 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 280 | -197 558 | -62 235 | -7 899 | 174 025 | 78 006 | -261 274 | -135 881 | -163 663 | -113 686 | -93 913 | -104 107 | -260 524 | -179 331 | 114 938 | -78 872 | -450 746 | -338 060 | -225 373 | -112 687 | -307 503 | -230 627 | -153 752 | -76 876 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -150 359 | -149 076 | -144 785 | -192 289 | -362 639 | -220 940 | -133 718 | -123 320 | -142 204 | -128 774 | -99 452 | -116 279 | -461 760 | -331 847 | -214 131 | -120 151 | -416 028 | -312 021 | -208 014 | -104 007 | -286 161 | -214 621 | -143 081 | -71 540 |