w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | -40 000 | 164 000 | 281 000 | 176 000 | -36 000 | 208 000 | 563 000 | 581 000 | 487 000 | 371 000 | -354 000 | 575 000 | 227 000 | 403 000 | -96 000 | -120 000 | 6 000 | 313 000 | 68 000 | 475 000 | 266 000 | 601 000 | 714 000 | -613 000 |
Amortyzacja | 345 000 | 340 000 | 343 000 | 341 000 | 346 000 | 358 000 | 375 000 | 373 000 | 379 000 | 371 000 | 369 000 | 362 000 | 1 520 000 | 1 128 000 | 734 000 | 382 000 | 1 503 000 | 1 127 250 | 751 500 | 375 750 | 1 293 000 | 969 750 | 646 500 | 323 250 |
Zmiana stanu należności | 1 572 000 | 1 725 000 | 1 674 000 | 1 688 000 | 1 721 000 | 1 620 000 | 1 786 000 | 1 910 000 | 2 004 000 | 2 114 000 | 2 057 000 | 1 900 000 | 34 000 | 387 000 | 4 000 | -128 000 | -188 000 | -79 000 | 129 000 | 34 000 | -33 000 | 131 000 | 95 000 | -60 000 |
Zmiana stanu zapasów | 2 666 000 | 2 655 000 | 2 757 000 | 2 863 000 | 2 904 000 | 2 951 000 | 2 835 000 | 2 618 000 | 2 481 000 | 2 463 000 | 2 387 000 | 2 361 000 | -143 000 | 346 000 | -112 000 | 27 000 | -17 000 | 46 000 | 101 000 | 153 000 | 116 000 | 25 000 | 62 000 | 122 000 |
Zmiana stanu gotówki | 1 779 000 | 1 639 000 | 1 538 000 | 1 146 000 | 1 671 000 | 1 630 000 | 1 629 000 | 2 016 000 | 2 148 000 | 2 212 000 | 2 320 000 | 2 868 000 | 158 000 | 356 000 | 133 000 | -409 000 | 1 463 000 | -207 000 | -278 000 | -899 000 | 452 000 | -120 000 | -1 073 000 | -1 221 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 713 000 | 722 000 | 619 000 | -49 000 | 617 000 | 706 000 | 758 000 | 534 000 | 1 023 000 | 895 000 | 771 000 | 723 000 | 2 180 000 | 1 406 000 | 798 000 | 248 000 | 2 031 000 | 1 523 250 | 1 015 500 | 507 750 | 2 919 000 | 2 189 250 | 1 459 500 | 729 750 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -279 000 | -341 000 | -388 000 | -382 000 | -403 000 | -465 000 | -353 000 | -383 000 | -623 000 | -401 000 | -324 000 | -289 000 | -1 377 000 | -986 000 | -833 000 | -545 000 | -1 978 000 | -1 483 500 | -989 000 | -494 500 | -2 242 000 | -1 681 500 | -1 121 000 | -560 500 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -230 000 | -255 000 | -287 000 | -228 000 | -386 000 | -402 000 | -289 000 | -278 000 | -616 000 | -388 000 | -127 000 | -288 000 | -1 310 000 | -932 000 | -784 000 | -539 000 | -1 891 000 | -1 418 250 | -945 500 | -472 750 | -2 887 000 | -2 165 250 | -1 443 500 | -721 750 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -363 000 | -356 000 | 84 000 | -248 000 | -219 000 | -252 000 | -803 000 | -375 000 | -462 000 | -601 000 | -1 199 000 | -190 000 | -729 000 | -415 000 | -272 000 | -94 000 | -47 000 | -35 250 | -23 500 | -11 750 | -1 995 000 | -1 496 250 | -997 500 | -498 750 |