Graco Inc. (GGG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (24 wrz 2021) |
2021/Q2 (25 cze 2021) |
2021/Q1 (26 mar 2021) |
2020/Q4 (25 gru 2020) |
2020/Q3 (25 wrz 2020) |
2020/Q2 (26 cze 2020) |
2020/Q1 (27 mar 2020) |
2019/Q4 (27 gru 2019) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 109 954 | 133 123 | 134 268 | 129 166 | 126 192 | 116 232 | 117 378 | 100 843 | 120 232 | 103 829 | 110 118 | 105 687 | 114 691 | 114 115 | 28 832 | 72 818 | 84 835 | 84 132 | 88 137 | 86 749 | 73 723 | 92 681 | 89 140 | 85 510 |
| Amortyzacja | 20 142 | 18 062 | 18 130 | 17 987 | 17 774 | 16 770 | 15 883 | 15 570 | 14 479 | 15 034 | 15 297 | 14 515 | 55 329 | 40 714 | 26 966 | 13 062 | 48 911 | 36 683 | 24 456 | 12 228 | 47 754 | 35 816 | 23 877 | 11 939 |
| Zmiana stanu należności | 354 439 | 352 505 | 365 818 | 356 473 | 346 010 | 364 073 | 373 141 | 339 407 | 325 132 | 324 284 | 354 222 | 323 197 | -50 | 32 140 | 9 067 | 6 444 | -10 072 | -13 591 | 1 961 | 14 439 | -15 025 | -1 313 | -1 198 | 35 723 |
| Zmiana stanu zapasów | 438 349 | 457 604 | 479 095 | 497 242 | 476 790 | 462 220 | 450 974 | 436 741 | 382 301 | 362 932 | 337 525 | 311 645 | 1 991 | -7 729 | 1 875 | 16 334 | -15 355 | -8 957 | 87 | 13 476 | 6 256 | 5 997 | 4 431 | 27 949 |
| Zmiana stanu gotówki | 537 951 | 525 785 | 520 633 | 395 313 | 339 196 | 414 827 | 413 359 | 380 487 | 624 302 | 603 828 | 482 787 | 460 616 | -45 765 | -8 034 | -23 948 | 235 683 | 43 667 | -3 577 | 61 172 | -12 407 | -5 471 | 27 735 | -3 978 | 10 170 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 159 647 | 209 047 | 191 494 | 90 829 | 105 842 | 136 567 | 103 660 | 31 325 | 99 665 | 137 184 | 118 378 | 101 669 | 394 035 | 262 719 | 142 550 | 54 233 | 418 734 | 314 051 | 209 367 | 104 684 | 367 985 | 275 989 | 183 993 | 91 996 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -39 149 | -53 394 | -53 942 | -38 290 | -53 968 | -58 332 | -41 768 | -47 093 | -50 938 | -27 869 | -33 344 | -21 415 | -71 338 | -45 756 | -32 613 | -18 944 | -127 953 | -95 965 | -63 977 | -31 988 | -53 854 | -40 391 | -26 927 | -13 464 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 954 | -53 148 | -54 530 | -38 642 | -53 853 | -58 412 | -42 311 | -72 243 | -51 183 | -27 923 | -52 744 | -21 449 | -99 038 | -73 383 | -60 031 | -19 200 | -155 469 | -116 602 | -77 735 | -38 867 | -66 247 | -49 685 | -33 124 | -16 562 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -109 610 | -150 412 | -11 307 | 3 319 | -128 557 | -75 505 | -27 489 | -202 852 | -28 738 | -69 376 | 37 891 | 3 081 | -139 471 | 12 850 | 129 020 | 200 153 | -174 052 | -130 539 | -87 026 | -43 513 | -282 711 | -212 033 | -141 356 | -70 678 |