Geo Group, Inc. (GEO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 954 | 20 360 | 24 555 | 23 233 | 34 440 | 31 794 | 44 556 | 31 677 | -42 211 | 28 761 | 34 762 | 49 124 | 11 911 | 39 220 | 36 720 | 25 181 | 38 052 | 45 932 | 41 914 | 40 705 | 33 392 | 39 289 | 37 421 | 34 987 |
| Amortyzacja | 30 997 | 31 173 | 31 691 | 31 923 | 32 641 | 32 330 | 32 016 | 35 938 | 34 871 | 32 883 | 33 306 | 34 117 | 134 680 | 100 389 | 66 761 | 33 327 | 130 825 | 98 119 | 65 413 | 32 706 | 126 434 | 94 826 | 63 217 | 31 609 |
| Zmiana stanu należności | 390 023 | 356 501 | 350 961 | 349 337 | 416 399 | 383 694 | 379 097 | 365 514 | 372 080 | 334 036 | 320 251 | 353 174 | -16 824 | 18 667 | -13 031 | -62 042 | 56 004 | -22 487 | -30 937 | -21 460 | 48 031 | 25 864 | -11 756 | -9 136 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 93 971 | 141 020 | 48 716 | 110 916 | 95 073 | 91 645 | 587 861 | 598 508 | 506 491 | 537 070 | 483 048 | 289 391 | 229 848 | -22 058 | 43 320 | -49 | -21 567 | 32 469 | -46 167 | 36 473 | -34 752 | 556 | 16 216 | -32 142 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 52 213 | 119 770 | 18 210 | 94 740 | -15 140 | 139 573 | 50 023 | 121 956 | -6 842 | 83 916 | 80 644 | 124 917 | 441 733 | 358 127 | 256 776 | 128 259 | 338 143 | 253 607 | 169 072 | 84 536 | 274 475 | 205 856 | 137 238 | 68 619 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 433 | -21 955 | -17 847 | -13 767 | -17 793 | -36 173 | -22 287 | -13 773 | -12 012 | -13 035 | -17 071 | -27 276 | -108 800 | -83 817 | -53 470 | -30 652 | -117 244 | -87 933 | -58 622 | -29 311 | -195 666 | -146 750 | -97 833 | -48 917 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 156 | -6 088 | -17 164 | -15 162 | 63 278 | -41 002 | -1 475 | -17 841 | -13 274 | -8 126 | -19 051 | -13 286 | -104 174 | -77 176 | -49 185 | -25 725 | -104 137 | -78 103 | -52 069 | -26 034 | -188 483 | -141 362 | -94 242 | -47 121 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -79 234 | -25 221 | -57 750 | -45 878 | -28 997 | -610 243 | -53 409 | -6 451 | -17 105 | -4 108 | 134 611 | -102 135 | -96 744 | -259 026 | -167 402 | -100 061 | -250 654 | -187 991 | -125 327 | -62 664 | -124 966 | -93 725 | -62 483 | -31 242 |