Fortrea Holdings Inc (FTRE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -36 000 | -13 100 | 28 300 | 17 400 |
| Amortyzacja | 23 900 | 24 600 | 25 100 | 22 800 |
| Zmiana stanu należności | 1 052 100 | 1 047 100 | 1 014 700 | 996 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 108 600 | 107 500 | 114 300 | 120 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 400 | 800 | 150 800 | 3 400 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 400 | -5 100 | -9 600 | -16 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 000 | 2 700 | -9 300 | -16 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 600 | -7 700 | -146 600 | 19 900 |