Fox Factory Holding Corp (FOXF)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (1 sty 2021) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (3 sty 2020) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 4 051 | 35 293 | 39 735 | 41 767 | 52 959 | 50 771 | 53 498 | 48 050 | 37 734 | 43 823 | 44 275 | 37 986 | 31 796 | 38 020 | 12 608 | 8 250 | 22 522 | 29 487 | 22 921 | 18 103 | 20 135 | 24 312 | 18 369 | 21 224 |
| Amortyzacja | 15 084 | 14 807 | 15 397 | 13 315 | 12 429 | 12 364 | 12 552 | 11 897 | 12 790 | 10 888 | 11 364 | 10 069 | 33 927 | 24 762 | 15 019 | 5 829 | 17 736 | 13 302 | 8 868 | 4 434 | 14 729 | 11 047 | 7 365 | 3 682 |
| Zmiana stanu należności | 171 060 | 149 989 | 171 303 | 195 313 | 200 440 | 194 422 | 195 449 | 177 858 | 142 040 | 159 456 | 149 695 | 137 022 | 7 097 | 26 427 | 2 018 | -5 980 | -15 166 | 11 060 | 12 162 | 4 694 | -5 985 | 6 989 | 21 062 | -4 244 |
| Zmiana stanu zapasów | 371 841 | 341 209 | 355 218 | 379 892 | 350 620 | 354 223 | 349 050 | 314 971 | 279 837 | 246 185 | 208 550 | 166 546 | -8 596 | -12 777 | -8 089 | 28 048 | -2 723 | -4 777 | 11 936 | 16 929 | 2 309 | 9 457 | 4 118 | 6 415 |
| Zmiana stanu gotówki | 83 642 | 90 631 | 105 440 | 91 892 | 145 250 | 153 137 | 108 637 | 68 773 | 179 686 | 319 342 | 274 976 | 291 471 | -32 482 | 60 281 | 141 783 | 32 446 | 11 757 | -7 042 | 733 | 10 330 | -4 874 | 10 146 | 453 | -13 714 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 52 058 | 129 993 | 63 527 | -66 835 | 130 059 | 142 435 | 57 724 | -143 124 | -84 019 | 67 619 | 15 662 | 66 028 | 82 715 | 99 801 | 5 689 | -33 485 | 74 830 | 56 123 | 37 415 | 18 708 | 65 392 | 49 044 | 32 696 | 16 348 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 804 | -8 821 | -12 109 | -11 118 | -8 142 | -15 647 | -11 721 | -8 191 | -14 863 | -12 335 | -10 763 | -16 885 | -56 744 | -45 983 | -32 770 | -12 841 | -53 526 | -40 145 | -26 763 | -13 382 | -30 203 | -22 652 | -15 102 | -7 551 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -584 998 | -8 889 | -12 173 | -144 336 | -12 356 | -12 467 | -11 721 | -8 191 | -51 119 | -12 335 | -26 388 | -16 885 | -388 525 | -375 409 | -361 992 | -342 050 | -60 330 | -45 248 | -30 165 | -15 083 | -30 203 | -22 652 | -15 102 | -7 551 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 525 142 | -135 945 | -38 062 | 157 844 | -125 137 | -86 224 | -6 412 | 38 632 | -3 809 | -29 907 | 5 864 | 3 752 | 506 722 | 510 019 | 530 773 | 408 332 | 859 | 644 | 430 | 215 | -43 431 | -32 573 | -21 716 | -10 858 |