Flowers Foods, Inc. (FLO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (7 paź 2023) |
2023/Q2 (15 lip 2023) |
2023/Q1 (22 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (8 paź 2022) |
2022/Q2 (16 lip 2022) |
2022/Q1 (23 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (9 paź 2021) |
2021/Q2 (17 lip 2021) |
2021/Q1 (24 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (3 paź 2020) |
2020/Q2 (11 lip 2020) |
2020/Q1 (18 kwi 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (5 paź 2019) |
2019/Q2 (13 lip 2019) |
2019/Q1 (20 kwi 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (6 paź 2018) |
2018/Q2 (14 lip 2018) |
2018/Q1 (21 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 35 676 | -46 730 | 63 760 | 70 710 | 48 597 | 40 528 | 53 680 | 85 589 | 39 322 | 38 852 | 56 358 | 71 655 | 55 824 | 44 347 | 57 919 | -5 772 | 2 219 | 43 358 | 53 095 | 65 866 | 20 841 | 39 630 | 45 442 | 51 247 |
| Amortyzacja | 37 016 | 35 974 | 34 984 | 43 735 | 32 713 | 32 899 | 32 922 | 43 423 | 31 874 | 31 680 | 31 619 | 41 386 | 141 384 | 110 005 | 77 843 | 44 663 | 144 228 | 108 171 | 72 114 | 36 057 | 144 124 | 108 093 | 72 062 | 36 031 |
| Zmiana stanu należności | 328 246 | 377 141 | 439 308 | 375 674 | 349 477 | 383 157 | 371 018 | 338 097 | 318 197 | 301 999 | 308 072 | 298 259 | -12 772 | -11 683 | -14 538 | 19 375 | 22 465 | -12 185 | 2 852 | 17 299 | -6 819 | -8 917 | 14 295 | 2 657 |
| Zmiana stanu zapasów | 270 883 | 266 150 | 256 562 | 264 567 | 242 311 | 238 832 | 237 583 | 218 810 | 203 459 | 200 943 | 194 505 | 196 155 | -3 643 | 2 979 | -9 836 | 9 322 | -2 669 | 6 990 | -36 | 2 531 | 4 537 | 4 920 | 4 647 | 1 220 |
| Zmiana stanu gotówki | 22 527 | 14 561 | 11 711 | 27 720 | 165 134 | 172 744 | 162 511 | 205 147 | 185 871 | 307 523 | 292 270 | 250 570 | -18 355 | 26 269 | 46 879 | 241 639 | 4 076 | -2 801 | -1 815 | -13 722 | -24 421 | 20 173 | -4 662 | 29 087 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 92 035 | 128 411 | 70 955 | 57 952 | 69 355 | 107 701 | 59 679 | 124 154 | 29 387 | 91 793 | 125 435 | 97 995 | 454 464 | 364 436 | 275 794 | 106 185 | 366 952 | 275 214 | 183 476 | 91 738 | 295 893 | 221 920 | 147 947 | 73 973 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 075 | -28 618 | -34 427 | -33 958 | -40 699 | -30 510 | -47 365 | -50 497 | -113 930 | -28 453 | -41 192 | -27 278 | -97 929 | -68 270 | -46 594 | -21 700 | -103 685 | -77 764 | -51 843 | -25 921 | -99 422 | -74 567 | -49 711 | -24 856 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 277 | -28 166 | -37 162 | -301 207 | -31 832 | -26 146 | -51 215 | -41 895 | -109 724 | -24 743 | -37 854 | -19 117 | -73 992 | -52 587 | -35 779 | -16 817 | -97 093 | -72 820 | -48 547 | -24 273 | -301 805 | -226 354 | -150 903 | -75 451 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -46 792 | -97 395 | -49 802 | 105 841 | -45 133 | -62 951 | -51 100 | -62 983 | -41 315 | -51 797 | -45 881 | -135 784 | -84 040 | 2 938 | 48 503 | 152 271 | -284 121 | -213 091 | -142 061 | -71 030 | 26 089 | 19 567 | 13 045 | 6 522 |