Fulgent Genetics Inc (FLGT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -128 149 | -13 107 | -11 229 | -15 340 | -23 832 | 1 719 | 11 537 | 153 979 | 104 339 | 122 522 | 79 812 | 200 691 | 166 307 | 46 638 | 3 321 |
| Amortyzacja | 6 533 | 6 419 | 6 312 | 6 879 | 9 802 | 9 820 | 8 345 | 4 695 | 3 491 | 3 173 | 2 418 | 1 922 | 1 122 | 722 | 549 |
| Zmiana stanu należności | 51 132 | 54 628 | 39 683 | 48 209 | 75 110 | 107 591 | 137 329 | 164 680 | 143 058 | 125 353 | 152 889 | 218 643 | 202 683 | 99 388 | 14 392 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 4 877 | 5 531 | 4 722 | 4 280 | 7 509 | 11 942 | 10 612 | 12 206 | 21 950 | 25 373 | 25 684 | 16 491 | 17 747 | 2 155 |
| Zmiana stanu gotówki | 424 154 | 467 802 | 458 431 | 504 485 | 526 235 | 571 060 | 515 402 | 585 114 | 450 499 | 469 979 | 383 789 | 409 778 | 299 367 | 74 935 | 20 961 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 933 | 10 240 | 9 737 | -7 907 | 33 207 | 20 776 | 11 126 | 188 411 | 77 086 | 152 201 | 76 111 | 233 179 | 134 256 | 9 415 | -4 409 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 106 | -4 923 | -12 144 | -2 034 | -4 722 | -5 435 | -3 258 | -5 360 | -5 983 | -3 402 | -2 935 | -11 492 | -23 794 | -10 129 | -411 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 24 270 | 20 078 | -1 096 | -4 354 | -92 599 | 44 289 | -213 692 | 688 | -140 259 | -34 793 | -155 005 | -216 491 | -318 767 | -1 404 | -2 405 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 951 | -4 474 | -16 259 | -1 101 | -29 593 | -35 462 | -11 152 | -934 | 13 154 | -2 989 | 27 893 | 47 347 | 218 903 | 42 571 | -59 |