Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 397 000 449 000 338 000 658 000 704 000 399 000 836 000 1 522 000 1 111 000 1 395 000 1 079 000 714 000 714 000 326 000 50 000 -494 000 9 000 -207 000 -72 000 31 000 488 000 556 000 866 000 688 000
Amortyzacja 589 000 533 000 547 000 399 000 515 000 508 000 507 000 489 000 568 000 528 000 483 000 419 000 1 528 000 1 093 000 699 000 341 000 1 412 000 1 059 000 706 000 353 000 1 754 000 1 315 500 877 000 438 500
Zmiana stanu należności 1 664 000 1 280 000 1 092 000 1 684 000 1 795 000 1 329 000 1 412 000 1 981 000 1 742 000 931 000 1 100 000 1 248 000 519 000 176 000 202 000 -652 000 436 000 6 000 -56 000 -541 000 258 000 -13 000 -145 000 -349 000
Zmiana stanu zapasów 6 060 000 5 949 000 5 810 000 5 737 000 5 180 000 4 819 000 4 670 000 4 454 000 4 497 000 4 120 000 4 218 000 4 145 000 1 000 82 000 -44 000 -219 000 -361 000 57 000 -84 000 -298 000 712 000 -129 000 291 000 -8 000
Zmiana stanu gotówki 4 758 000 5 745 000 6 683 000 6 852 000 8 146 000 8 578 000 9 492 000 8 338 000 8 068 000 7 672 000 6 313 000 4 580 000 1 254 000 938 000 -137 000 -418 000 -227 000 -376 000 -210 000 -1 384 000 -339 000 697 000 157 000 -745 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 320 000 1 236 000 1 673 000 1 050 000 1 069 000 758 000 1 621 000 1 691 000 2 280 000 1 965 000 2 395 000 1 075 000 3 017 000 1 690 000 453 000 -38 000 1 482 000 1 111 500 741 000 370 500 3 863 000 2 897 250 1 931 500 965 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 362 000 -1 178 000 -1 163 000 -1 121 000 -1 047 000 -836 000 -863 000 -723 000 -771 000 -514 000 -460 000 -370 000 -1 961 000 -1 573 000 -1 137 000 -610 000 -2 652 000 -1 989 000 -1 326 000 -663 000 -1 971 000 -1 478 250 -985 500 -492 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 372 000 -1 219 000 -1 201 000 -1 164 000 -1 059 000 -851 000 -816 000 -714 000 -733 000 -398 000 -465 000 -368 000 -1 264 000 -1 433 000 -1 026 000 -546 000 -2 103 000 -1 577 250 -1 051 500 -525 750 -5 018 000 -3 763 500 -2 509 000 -1 254 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -424 000 -414 000 -640 000 -1 172 000 -444 000 -828 000 352 000 -703 000 -1 152 000 -217 000 -196 000 225 000 -128 000 120 000 24 000 -18 000 -1 556 000 -1 167 000 -778 000 -389 000 900 000 675 000 450 000 225 000