Exponent Inc. (EXPO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (1 sty 2021) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (3 sty 2020) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 929 | 24 538 | 25 748 | 29 124 | 22 524 | 24 442 | 25 755 | 29 609 | 20 380 | 24 574 | 25 400 | 30 848 | 21 840 | 18 084 | 16 346 | 26 282 | 19 121 | 19 633 | 20 994 | 22 712 | 16 036 | 17 453 | 18 425 | 20 340 |
| Amortyzacja | 2 381 | 2 361 | 2 186 | 1 988 | 1 855 | 1 723 | 1 812 | 1 689 | 1 544 | 1 645 | 1 642 | 1 656 | 6 871 | 5 176 | 3 487 | 1 786 | 6 806 | 5 105 | 3 403 | 1 702 | 6 292 | 4 719 | 3 146 | 1 573 |
| Zmiana stanu należności | 167 360 | 181 754 | 175 830 | 173 064 | 170 114 | 166 014 | 161 774 | 147 508 | 139 861 | 144 039 | 142 743 | 124 211 | 1 601 | 623 | -17 871 | 7 074 | -8 195 | -1 402 | 10 871 | 13 050 | -17 097 | 6 379 | -707 | 7 139 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 187 150 | 137 099 | 148 174 | 125 649 | 161 458 | 148 443 | 165 619 | 215 050 | 297 687 | 254 783 | 239 953 | 214 520 | 34 808 | 17 566 | 38 109 | -79 558 | 21 633 | 15 494 | 22 714 | -36 794 | 6 204 | 9 043 | 14 670 | -17 761 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 309 | 22 201 | 40 545 | -6 703 | 40 570 | 29 421 | 30 168 | -6 352 | 54 190 | 24 926 | 44 167 | 1 285 | 103 312 | 62 447 | 34 199 | -13 835 | 108 059 | 81 044 | 54 030 | 27 015 | 91 188 | 68 391 | 45 594 | 22 797 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 934 | -3 306 | -5 448 | -5 668 | -2 935 | -3 194 | -3 308 | -2 606 | -1 389 | -1 191 | -1 731 | -2 515 | -4 987 | -4 144 | -2 467 | -1 293 | -23 038 | -17 279 | -11 519 | -5 760 | -16 298 | -12 224 | -8 149 | -4 075 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 934 | -3 306 | -5 448 | -5 668 | -2 935 | -3 194 | -3 308 | -2 606 | 23 609 | -26 188 | 28 269 | 12 488 | 5 024 | 30 856 | 18 533 | 7 707 | 4 269 | 3 202 | 2 135 | 1 067 | -25 820 | -19 365 | -12 910 | -6 455 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 037 | -29 578 | -12 654 | -23 740 | -25 421 | -42 020 | -75 128 | -73 408 | -9 987 | -8 769 | -16 971 | -27 026 | -88 355 | -82 235 | -72 906 | -64 324 | -63 414 | -47 561 | -31 707 | -15 854 | -62 500 | -46 875 | -31 250 | -15 625 |