Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 132 000 425 000 385 000 -145 000 177 000 482 000 -185 000 -122 000 276 000 362 000 -301 000 -606 000 -412 000 -221 000 -753 000 -1 301 000 76 000 409 000 183 000 -103 000 17 000 525 000 1 000 -137 000
Amortyzacja 208 000 208 000 199 000 192 000 199 000 199 000 197 000 197 000 199 000 201 000 205 000 209 000 739 000 681 000 461 000 229 000 712 000 534 000 356 000 178 000 676 000 507 000 338 000 169 000
Zmiana stanu należności 2 833 000 2 837 000 2 973 000 2 576 000 2 118 000 2 056 000 2 278 000 1 829 000 1 349 000 1 587 000 1 839 000 1 399 000 -128 000 -160 000 -388 000 -1 097 000 -152 000 -275 000 258 000 588 000 -155 000 -204 000 105 000 542 372
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 4 253 000 5 056 000 6 301 000 5 948 000 4 144 000 4 637 000 5 594 000 5 552 000 4 311 000 5 031 000 5 475 000 4 314 000 -989 000 -1 099 000 1 376 000 258 000 -614 000 -434 000 715 000 1 703 000 -907 000 -1 185 000 109 000 1 138 760
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -238 000 -1 375 000 1 146 000 3 157 000 -182 000 -997 000 1 628 000 2 991 000 285 000 8 147 000 -2 514 000 -2 170 000 3 834 000 -3 449 000 -2 630 000 -784 000 2 767 000 2 075 250 1 383 500 691 750 1 975 000 1 481 250 987 500 493 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -177 000 -213 000 -223 000 -233 000 -177 000 -170 000 -159 000 -156 000 -143 000 -179 000 -183 000 -168 000 -797 000 -669 000 -493 000 -287 000 -1 160 000 -870 000 -580 000 -290 000 -878 000 -658 500 -439 000 -219 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -165 000 -247 000 -193 000 -195 000 -66 000 -266 000 -261 000 13 000 -425 000 -93 000 -233 000 -180 000 -263 000 -107 000 -341 000 32 000 -1 553 000 -1 164 750 -776 500 -388 250 -559 000 -419 250 -279 500 -139 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -497 000 -581 000 -581 000 -437 000 -379 000 -558 000 -1 024 000 -663 000 -622 000 27 000 -588 000 210 000 4 077 000 4 571 000 5 333 000 1 517 000 175 000 131 250 87 500 43 750 -1 489 000 -1 116 750 -744 500 -372 250