Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 616 000 700 000 343 000 669 000 432 000 676 000 465 000 597 000 391 000 1 203 000 401 000 -289 000 359 000 501 000 521 000 582 000 773 000 772 000 484 000 907 000 153 000 733 000 539 000 585 000
Amortyzacja 890 000 889 000 867 000 860 000 854 000 825 000 830 000 1 024 000 -4 999 000 2 024 000 2 076 000 2 104 000 6 527 000 4 419 000 2 741 000 1 378 000 5 780 000 4 335 000 2 890 000 1 445 000 3 415 000 2 561 250 1 707 500 853 750
Zmiana stanu należności 3 361 000 3 314 000 3 030 000 3 359 000 3 561 000 3 430 000 3 187 000 3 043 000 5 126 000 4 660 000 4 492 000 4 816 000 336 000 -9 000 -1 079 000 -794 000 902 000 140 000 -493 000 -237 000 378 000 -16 000 208 000 -240 000
Zmiana stanu zapasów 801 000 762 000 710 000 652 000 755 000 757 000 624 000 512 000 1 869 000 1 818 000 1 702 000 1 632 000 6 000 -65 000 94 000 -81 000 -15 000 113 000 111 000 -126 000 20 000 75 000 119 000 -180 000
Zmiana stanu gotówki 445 000 300 000 399 000 522 000 407 000 446 000 816 000 2 476 000 1 182 000 2 957 000 1 578 000 1 908 000 -1 195 000 -271 000 672 000 870 000 -1 096 000 948 000 -145 000 -469 000 -569 000 1 224 000 -93 000 -111 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 411 000 1 531 000 1 277 000 484 000 729 000 901 000 1 458 000 1 782 000 -2 546 000 3 003 000 -123 000 1 261 000 4 235 000 4 222 000 2 680 000 1 080 000 6 659 000 4 994 250 3 329 500 1 664 750 3 861 000 2 895 750 1 930 500 965 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 868 000 -1 855 000 -1 804 000 -1 881 000 -1 968 000 -1 672 000 -1 585 000 -1 922 000 3 583 000 -1 930 000 -1 900 000 -2 140 000 -8 048 000 -5 606 000 -3 773 000 -2 016 000 -7 248 000 -5 436 000 -3 624 000 -1 812 000 -2 242 000 -1 681 500 -1 121 000 -560 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 860 000 -1 840 000 -1 804 000 -1 871 000 -2 004 000 -1 640 000 -1 527 000 -1 819 000 -150 000 -1 021 000 -1 095 000 -95 000 -4 336 000 -3 112 000 -2 719 000 -2 075 000 -7 260 000 -5 445 000 -3 630 000 -1 815 000 -2 531 000 -1 898 250 -1 265 500 -632 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 603 000 221 000 479 000 1 380 000 1 092 000 176 000 -1 093 000 1 416 000 357 000 -507 000 -1 439 000 2 334 000 145 000 248 000 1 597 000 1 865 000 -58 000 -43 500 -29 000 -14 500 -981 000 -735 750 -490 500 -245 250