Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 945 000 891 000 744 000 638 000 722 000 607 000 601 000 532 000 551 000 629 000 506 000 458 000 475 000 446 000 51 000 438 000 452 000 601 000 636 000 522 000 631 000 416 000 610 000 488 000
Amortyzacja 231 000 229 000 228 000 238 000 238 000 237 000 235 000 244 000 238 000 247 000 229 000 208 000 811 000 603 000 397 000 199 000 884 000 663 000 442 000 221 000 903 000 677 250 451 500 225 750
Zmiana stanu należności 4 475 000 4 460 000 4 399 000 4 239 000 4 076 000 3 816 000 3 837 000 3 667 000 3 297 000 3 393 000 3 341 000 3 065 000 28 000 229 000 -304 000 -486 000 -350 000 -157 000 79 000 7 000 -169 000 -65 000 87 000 62 000
Zmiana stanu zapasów 3 739 000 3 713 000 3 670 000 3 604 000 3 430 000 3 428 000 3 445 000 3 317 000 2 969 000 2 802 000 2 668 000 2 399 000 13 000 -42 000 -208 000 -459 000 -96 000 48 000 -44 000 112 000 -50 000 82 000 8 000 125 000
Zmiana stanu gotówki 2 609 000 1 906 000 1 330 000 524 000 555 000 518 000 623 000 505 000 568 000 660 000 540 000 1 299 000 339 000 267 000 79 000 -174 000 -239 000 33 000 351 000 6 000 -65 000 13 000 -335 000 -268 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 298 000 1 141 000 850 000 335 000 1 187 000 965 000 339 000 42 000 795 000 471 000 637 000 260 000 2 944 000 2 001 000 1 080 000 323 000 3 451 000 2 588 250 1 725 500 862 750 2 658 000 1 993 500 1 329 000 664 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -243 000 -228 000 -160 000 -126 000 -209 000 -135 000 -139 000 -115 000 -163 000 -140 000 -153 000 -119 000 -389 000 -291 000 -202 000 -112 000 -587 000 -440 250 -293 500 -146 750 -565 000 -423 750 -282 500 -141 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -792 000 -752 000 -907 000 -123 000 -218 000 -160 000 -61 000 -762 000 -76 000 -6 171 000 2 282 000 2 201 000 397 000 709 000 900 000 1 100 000 -1 866 000 -1 399 500 -933 000 -466 500 -398 000 -298 500 -199 000 -99 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -363 000 -396 000 167 000 -279 000 -894 000 -938 000 -160 000 652 000 -701 000 3 619 000 -1 578 000 -1 875 000 -3 258 000 -2 619 000 -2 034 000 -1 530 000 -1 494 000 -1 120 500 -747 000 -373 500 -2 581 000 -1 935 750 -1 290 500 -645 250